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2023-05-18 ・更新

スキャルピングに最もよく使われる指標8選

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金融市場には多くの要因が影響するため、次に相場がどのように動くかを正しく予測することは不可能なことが多いです。 予想外の価格変動で、せっかくの資金を失ってしまうトレーダーも少なくありません。 また、価格変動のリスクを軽減するために、より小さな時間軸にシフトしたり、スキャルピング取引に移行する人もいます。

これは、スキャルピングとは何か、スキャルパーはどのような指標を使うのか、そしてその指標をどのようにスキャルピング取引戦略に応用するのかを学ぶためのものです。

スキャルピングとは?

スキャルピングは、極小の価格変動から利益を得る超短期デイトレード戦略です。 この戦略を使うトレーダーはスキャルパーと呼ばれ、彼らの主な目的は、少数の大きく長続きする取引に頼るのではなく、多数の小さな勝ち取引から収益を得ることです。 1回の取引は数秒から1時間程度で、1日の取引回数は手動取引か自動売買ソフトを使うかによって、10回から数百回になります。

これは、大きな値動きよりも小さな値動きを捉えて利益を得ることが容易であることが、トレーダーにとって魅力的な点です。 小さな値動きが頻繁に起こり、1回の取引が短時間で終わるため、好ましくない値動きにつながる悪材料に遭遇するリスクが大幅に減少します。

スキャルピングの仕組みは?

スキャルピングは、長期的な取引戦略よりもリスクが低いと考えられていますが、トレーダーがしっかりとした取引計画と厳しい規律を持っている場合にのみうまく機能するので、経験豊富なトレーダー向けに適しています。

取引前に、スキャルパーはエントリーポイント、利益目標、利益& 損失レベルを決定しなければなりません。 これは、この計画を実行することが重要です。 価格が利益目標に到達したら、たとえ価格がさらに上昇する可能性があったとしても、スキャルパーは必ず取引を終了します。 同様に、価格が利益 & 損失レベルに達すると、価格が反発するのを待たずに取引を終了します。 こうすることで、予想外の望ましくない市場の動きにさらされるリスクが減り、スキャルピングは他の取引戦略よりもリスクが少なくなります。

スキャルパーは、成功する取引を計画するために、市場が次にどのような動きをしそうかを理解する必要があるため、多くのテクニカル分析指標を使用し、短期(1~5分)価格チャートを研究し、トレーダーの心理を理解し、現在の市場状況に応じて次の動きをする可能性があります。

スキャルピングのメリットとデメリット

他の取引スタイルと同様に、スキャルピングにも長所と短所があり、トレーダー向けに魅力的な使い方をしたり、そうしないようにしたりすることができます。

スキャルピングの利点は以下の通りです。

  • 低リスク。 スキャルパーは、最小限の時間枠の中で起こる小さな値動きから利益を得ます。 もし価格がトレーダーにとって不利な方向に動いたとしても、あらかじめ設定された利益 & 損失レベルを超えて動くほどの時間はないため、スキャルパーが被る可能性のある損失には限度があります。
  • 潜在的な収益性。スキャルパーが綿密な取引計画に基づき、一度に大量の資産を取引すれば、一日の終わりに高い利益を上げることができます。
  • ファンダメンタルズに従う必要がない。 ファンダメンタル取引とは、資産価値に影響を与えるニュース、イベント、経済統計報告などを追跡して、その資産の売買に最適なタイミングを判断することです。 しかし、スキャルパーは小さな価格変動で利益を得るため、ファンダメンタルズは短い時間軸には影響しないので、ファンダメンタルズを追う必要はありません。
  • 双方向に動作する。 スキャルピングでは、強気相場と弱気相場の両方を取引することが可能なため、スキャルパーは価格変動から利益を得る機会が多くなります。
  • 自動化可能。 スキャルピングは、1秒でも遅れると取引に影響が出るので、正確さとタイミングが必要です。 幸いなことに、自動取引ソフトを使って、価格がターゲットのいずれかに到達した時点で取引注文を出し、各取引を最大限に活用することが可能です。

とはいえ、この戦略を取引に組み込むことを決定する前に、トレーダーが考慮しなければならないいくつかの欠点があります。

  • 多くの経験と時間が必要。 スキャルピングは簡単そうに見えても、高度な取引戦略であり、マーケットとその動きをよく理解する必要があります。 初心者向けには、厳格な取引計画を守り、毎日何時間も複数の取引を続けることに困難を感じるかもしれません。 一方、経験豊富なトレーダーは、より良い規律、より多くの経験、そして刻々と変化する市場の動きに対応するための資金を持っています。
  • トランザクションコスト。 他の取引者と同様、スキャルパーも取引を行うたびに手数料やスプレッドを支払う必要があります。 スキャルパーは他のトレーダーに比べて取引回数が多いため、コストがかさみ、その取引で得られる利益を食いつぶしてしまう可能性があります。
  • 技術的な問題。 すでに述べたように、1秒の遅れでも取引結果に影響を与えることがあります。 しかし、すべての遅延がトレーダーの責任というわけではありません。 インターネットの接続不良やプラットフォームの問題などで、スリッページや約定の遅れが発生し、全体的に有望な取引が失敗に終わることがあります。 これは自動売買ソフトやVPSを利用することで軽減できますが、これらのツールを利用できないトレーダーは、スキャルピングに慎重になる必要があります。

よく使われるスキャルピング指標8選

スキャルパーは、市場のトレンドの長期的な方向性を知る必要はないかもしれませんが、情報に基づいた判断をするためには、価格がどこに移動しそうかを理解する必要があります。 これはテクニカル分析の指標が特に有効で、スキャルパーはこの指標を使って将来の値動きを予測することができます。 そして今回は、よく使われる8つのスキャルピング指標を紹介します。

1. SMA指標

単純移動平均(SMA)指標は、スキャルパーがトレンドを見極め、取引戦略を構築するために使用する基本的なツールの1つです。 終値の範囲を合計し、その合計を範囲内の期間数で割ることで、とりわけ資産の平均価格に関する情報を提供するものです。 これは、スキャルパーが資産のコストが上下に動いているかどうか、現在のトレンドが逆転する可能性があるかどうかを理解するのに役立ちます。

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2. 指数移動平均(EMA)

EMAも移動平均線を利用した指標です。 SMA指標と同じく、資産の価格を分析するものです。 しかし、EMA指標は直近の価格に焦点を当て、スキャルパーにより詳細な情報を提供することができます。 スキャルパーは、EMAを使って現在のトレンドを判断し、潜在的なエントリーポイントを特定します。 価格がEMAの上または下に交差する場合、潜在的な売買の機会を知らせることができます。

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3. MACD指数

次に紹介する指標は、移動平均線収束 (MACD) です。 これは2本の移動平均線の関係を示すトレンドフォローの指標です。 2本の線が重なり、収束し、または乖離したときのその後の動きは、現在の勢いを示し、トレーダーに売買シグナルを与えます。 スキャルパーは、この指標を使用して、潜在的なエントリーまたはエグジットポイントを見つけ、トレンドの変化を特定します。

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4. パラボリックSAR

パラボリックSARは、トレーダーがプライスアクションのトレンドに関する詳細な情報を得るために一般的に使用される指標です。 パラボリックSARは、チャート上では価格の上または下にある一連の点として模様が表示されます。 ビーズが価格の下に表示されている場合、価格は上向きに動いており、その逆も然りです。 ドットの位置が変わったら、トレーダーはトレンドが反転する可能性があると予想する必要があります。 これは、短期的な値動きの勢いを判断できるため、スキャルパーに特に有効な指標です。

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5. ストキャスティクス

次にスキャルパーが使うテクニカル分析指標は、ストキャスティクスです。 これはモメンタム指標で、ある資産の終値と一定期間の価格帯を比較するものです。 その結果、買われ過ぎや売られ過ぎの市場状況を特定し、トレンドの反転の可能性を示唆することができるのです。

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6. 出来高加重平均価格(VWAP)

出来高加重平均価格(VWAP)は、トレーダーが資産の流動性を判断し、支持線と抵抗線を特定するのに役立つテクニカル分析ツールです。 これは、一定期間の買付量から平均価格を算出するためのVWAPです。 この指標は短期取引に最適なので、主にスキャルピングなどの日中戦略で使用されます。

これは、出来高を集約したデータを提供するサービスを通じて、出来高に関連する取引戦略をフォローするのがよいでしょう。 このように、下図は取引ビューサイトにVWAP指標を表示したものです。

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7. ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線(真ん中の線)と2本の標準偏差(上下の棒)の3本の線で構成されるスキャルピング指標です。 この指標は、買われすぎや売られすぎのレベルを判断し、トレンドや反転の可能性を特定するのに役立ちますが、スキャルパーは主にエントリーポイントの発見やボラティリティの測定に使用します。 価格が上限バンドまたは下限バンドに達すると、反転またはトレンド継続の可能性を示唆することができます。

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8. 相対力指数(RSI)

相対力指数(RSI)は、価格変動とその速度を測定することで、値動きの強弱を判断するオシレーター指標です。 スキャルパーは、この指標を使用して、買われすぎや売られすぎの可能性のあるレベルを特定し、トレンドの反転の可能性を示唆することができます。

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ベストスキャルピング取引戦略

スキャルピングをマスターするには、すべての取引から最大の利益を得ることができる信頼性の高い取引戦略を開発する必要があります。 ここでは、世界中のスキャルパーが使っている3つのスキャルピング取引戦略を紹介します。

移動平均線リボン戦略

このスキャルピング戦略では、異なる時間枠で複数のEMAを使用します。 例えば、スキャルパーは一般的に10EMA、20EMA、50EMA、100EMAを使用します。 そして、EMAはチャート上でリボンのように平行に走るようにプロットされます。 このリボンを使って、トレンドの方向性や勢いを確認することができます。 「滑らかな」リボンは強いトレンドを示し、スキャルパーは買いまたは売りのポジションを開くことができることを意味します。

逆指値注文は、直近のスイング安値のすぐ下(買い取引)または直近のスイング高値の上(売り取引)に置く必要があります。 価格が再び200EMAにタッチしたら、取引を終了し、利益を得ることが時間です。

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ボリンジャーバンド戦略

この戦略は、ボリンジャーバンド指標を使用することに依存しています。 すでにご存知のように、手元は3本の線で構成されています。2本の標準偏差とその間にあるSMAです。 価格が外側のバンドの1つを超えた場合、次に反転またはトレンドの継続の可能性があることを知らせます。

逆指値注文は、直近のスイング安値のすぐ下(買い取引)または直近のスイング高値の上(売り取引)に置く必要があります。 スキャルパーは、価格が外側のバンドの1つを超えたら取引に入り、SMAに戻ったら取引を終了することができます。

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MACDとEMAの戦略

この戦略では、スキャルパーはMACDとEMAを使用します。 (例えば、200 EMA)の指標で、トレンドの方向性と勢いを判断します。 EMAが価格の下にある間にMACDラインがゼロレベルを超えて上昇した場合、それは潜在的な買いシグナルを与えます。 同時に、EMAが価格の上にある状態でMACDラインがゼロレベルを下回る場合、スキャルパーは売りポジションを建てる準備をする必要があります。 MACDがシグナルラインの下に滑り込んだら、取引を終了するタイミングです。

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まとめ

スキャルピングには、トレーダーの忍耐力、規律、そして時間が必要です。 スキャルピングを始めるなら、迅速な判断力と様々な指標を使いこなすことが必要です。 正しい戦略と考え方で、お客様は成功するスキャルパーになり、最も流動性の高いアセットから大きな利益を得ることができます。

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