ストキャスティックを使用した取引

ストキャスティクスとは

1950年代末にジョージ・C・レーンにより、開発されたストキャスティックは、トレンド反転を予測するための貴重な取引ツールです。 この指標は、価格の勢いを測定することで、買われすぎや売られすぎの水準を特定しています。

ストキャスティックの考え方は、価格の方向転換前にモメンタムが変化することが多いです。 その結果、この指標は値動きを上回ることができるので、トレーダーにとって有利となります。

ストキャスティックは、経験豊富なトレーダーや初心者トレーダーに役立つツールとなっています。 移動平均線、トレンドライン、支持線・抵抗線などの他のテクニカル分析ツールと組み合わせることにより、ストキャスティックは取引の精度を高め、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを特定する強力な道具となります。

ストキャスティックはどのように機能するのか?

この指標は、過去に定義された期間において、その証券が取引されたレンジの最高・最安値に関連し、最近の価格の終値を測定しています。 測定に使用する標準的な期間数は14期間となっています。 例えば、日足チャートでは14日間となります。 時間足チャートでは、14時間などになります。

ストキャスティックは、トレーダーがあらゆるチャートで使用できる2本線の指標です。 この2本線は%K線と%D線であり、0から100の間を移動します。

Stochastic - example.png

  • ストキャスティックが高値の場合、商品価格は14周期のレンジの上部付近で閉じます。
  • それとは逆に、この指標が低いときは、14周期のレンジの底値付近で終値がつきます。
  • ストキャスティクス指標の一般的なルールとして、上昇トレンドの相場では、価格は高値付近で終了するというものがあります。 その一方で、下降トレンドの相場では、価格は安値近辺で終了することになります。 終値が強気相場の高値や弱気相場の安値から離れた場合は、モメンタムは減速しており、すぐに反転が始まる可能性があります。

ストキャスティックの計算式

ストキャスティックの計算式はこちらです:

%K = (現在の終値 - 最安値)/(最高値 - 最安値) * 100;

%D = 3日SMA of %K

備考:

  • "現在の終値 "は、当四半期の証券の終値を表します;
  • "最安値 "は、指定された期間中にその証券が到達した値です;
  • "最高値 "は、指定された期間中にその証券が到達した値です。

%Kは価格変動に対し、より早く反応するため、ファストストキャスティクス指標となります。 %Dは、通常%Kの3期間移動平均なので、”スロー”ストキャスティクス指標となります。

ストキャスティクス指標の設定

ストキャスティックは、MetaTrader 4およびMetaTrader 5のデフォルトの銘柄です。 指標やオシレーターをクリックし、ストキャスティクスを選択することでチャートに追加することができます。

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デフォルト設定は5、3、3です。 その他、ストキャスティクスの設定として、14、3、3、21、5、5がよく使われます。 ストキャスティクスは、5、4の設定でファストストキャスティクス、14、3の設定スローストキャスティクス、14、3、3の設定でフルストキャスティクスと呼ばれることがあります。

ファストストキャスティクスは市場の価格変動により迅速に反応し、スローストキャスティクスは誤ったクロスオーバー数を減らします。その結果、いくつかの誤ったシグナルをフィルタリングすることができます。 欲しいパラメータを選ぶのは自分次第です。

ストキャスティクス指標を読む

上述したように、ストキャスティクスは0から100の間を移動します。 しかしながら、通常はこのような極端な価格になることはありません。 従い、通常トレーダーは20レベルと80レベルを買われ過ぎと売られ過ぎのマークとして使用しています。

指標値が80を超えた場合、その銘柄は高安値のレンジの頂点付近で取引されており、現在買われすぎていることを示します。 それとは逆に、指標が20を下回る場合は、その銘柄は高安値のレンジの底付近で取引されており、現在は売られすぎの状態です。 通常は、買われ過ぎや売られ過ぎの領域に達すると、反転が起きようとしています。

オシレーターが50を上回った場合、その銘柄は取引レンジの上限で取引され、強気派が市場を支配することになります。 それとは逆に、オシレーターが50を下回った場合、取引レンジの下限で取引され、ベアが市場を支配することになります。

買われすぎや売られすぎのレベルは、トレンド反転を予測するのに有効となっています。

ストキャスティクスの取引方法

他の指標と同様、ストキャスティクスも100%利益が出るようなシグナルを出すわけではありません。 この指標のシグナルをより正確にするためには、2つの方法があります:

クロスオーバーが極端な領域(売りシグナルは80以上、買いシグナルは20以下)で起こった際に生成されるシグナルを使用します。

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より大きな時間枠でトレンドを考え、それに沿った取引をします。 例えば、H1でストキャスティクスを使った場合は、H4でトレンドを確認します。 強い下降トレンドがある場合、買われすぎの領域に長期間とどまる可能性があるので、買いシグナルを受け取らないようにすることが大切です。 その代わりに、ストキャスティクスが生成する、売りシグナルに注目すれば、トレンド取引の恩恵を受けることができます。

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また、他のオシレーターと同様、ストキャスティックがプライスチャートとダイバージェンスを形成している場面にも注意が必要となります。 売りシグナルは、価格が高値をつけたとしても、ストキャスティクスが安値をつけている場合に発生します(弱気ダイバージェンス)。 それとは逆に、価格が安値を更新し、ストキャスティクスが高値を更新した場合は、買いシグナルが表示されます。

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またストキャスティックは、移動平均線平均足スムーズドアリゲーターなどの他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用することが推奨されています。

まとめ

ストキャスティックは、潜在的な相場の反転やモメンタム変化を見極めるのに役立つ、トレーダーのための強力なツールとなっています。 その仕組みと取引戦略への活用方法を理解することによって、市場で優位に立つことができます。 しかしながら、どんなテクニカル指標も確実なものではないことを忘れないでください。そして、リスク管理をし、規律を持って取引することが常に重要となります。

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