貴金属投資の成功

貴金属投資の成功

2022-04-25 ・更新

金、プラチナ、銀などの貴金属は、古来より、特に不安な時代において、人々の経済的な安定の源であり続けています。 戦争が始まり、終わり、世紀が変わっても、金属は投資すべき最高の安全資産であり続けます。 なぜ、投資家の間で認知度が高いのでしょうか? 見つけていきま’しょう

金(XAU)への投資

金への投資を計画する場合、地金そのものを売買しようと考えてはいけません。 その代わり、金のスポット価格で運用することになります。 様々な要因によって駆動され、市場全体のグローバルな変化を反映することができます。 では、なぜ金を選ぶことが投資戦略に良いのか、その理由を探ってみましょう。

“イエローメタル”は、長い間、金融市場の一翼を担ってきました。 前の時代には、不換紙幣を支えるために使われたこともあります。 金本位制の時代には、紙幣は同量の金の準備金で裏打ちされなければならなりあませんでした。

XAUUSD月間チャート

1980年代 以降、2000年代初頭までは、株価の上昇や経済の力強い安定成長により、この貴金属への関心は非常に低かったです。 そのため、この間は約300ドルから500ドルの間で推移していました。 2008年の金融危機以降、金への投資への関心が高まりました。 2011年8月には1,907ドルにまで達しています。 米国経済の回復に加え、2013年以降のFRBの利上げで金は弱含みとなりましたが、貴金属は引き続き投資家の注目を集めています。

では、なぜ投資家は金を選ぶのでしょうか?

  • 投資市場の下落、極端な国債高、通貨安、インフレ高、戦争、社会不安など、不確実な時代にも安定している安全資産といえます;
  • 金本位制の歴史は、金の資産を商品というより通貨に近い振る舞いをさせます;
  • 金は投機の対象として機能します;
  • 金は、耐久性があり、持ち運びが容易で、広く受け入れられるという普遍性を持っています。

金’価格の変動要因

主要通貨とは異なり、金は雇用、生産、インフラの水準に支えられていません。 石油やトウモロコシのような他の資産と比較することができます。それらはすべて物理的な特性を持っているからです。 しかし、金の価格は、通常、その産業界の需給とは無関係に動きます。 以下、金価格の最も重要な要因について説明します。

  1. 中央銀行準備金. 中央銀行は、分散投資のためにイエローメタルを保有しています。 また、金は緊急流動性や通貨介入の資金として利用することもできます。 また、中央銀行が金の売買を決定する際には、その国の経済状況に注目しましょう。 例えば、中央銀行が通貨準備の多様化を決定すれば、金の価格が上昇します。
  2. リスク回避。 また、株式市場のセンチメントもイエローメタルの価格に重要な役割を果たします。 リスクオフの動きが強まれば、投資家は株式を売却し、安全で安定した金へ目を向けることを好みます。
  3. 中央銀行’の金利。 これは、金価格に影響を与える歴史的な要因です。 実質金利が低い水準に設定されている場合、代替投資先ではリターンが低いかマイナスになる可能性があり、投資家は金に向かうことになります。 金利が高ければ、安全資産としての投資魅力は低下します。
  4. USDダイナミクス 金の価格は米ドル建てなので、大きな逆相関があり、つまり両者は異なる方向に動きます。 投資家が市場にグリーンバックを売れば、金の魅力が増し、結果的に高くなります。 あるいは、USDが強くなれば、金価格は下落する傾向にあります。 しかし、それはすべてのケースで起こるわけではなく、ほとんどが経済危機や大きな不確実性のある時期に起こるということを知っておく必要があります。
  5. 消費者物価指数は、金価格の変動と直接相関する傾向があります。 インフレが高まれば、投資家はより「硬い」信頼できる資産を求め、金への投資を選択します。 そうでなければ、景気の状況が良ければ、金の需要が落ちてきて、資産が安くなります。
  6. 金の産出国。 産金国における政治的な不確実性や、産金国に適用される制裁措置は、金の生産量に影響を与え、したがってその価格を上昇させる可能性があります。 しかし、投資家に対して生産水準を示す公式文書が広く知られていないため、この要素は投資目的では最も情報量が少ないです。

銀(XAG)への投資

XAGUSDチャート

は投資家の間で2番目に人気のある金属です。 黄色い兄弟として、長い間、通貨として考えられてきました。 例えば、イギリスのポンドは、銀1ポンドと等しかったのでポンドと呼ばれています。 しかし、この資産に影響を与える要因のほとんどは、金に属するものと類似していますが、ボラティリティに若干の違いがあります. 価格のダイナミクスは似ていますが、銀は金よりもボラティリティが低いです。

プラチナへの投資(XPT)

プラチナ月足チャート

プラチナは、金融に使われる金属の中で最も希少価値の高い金属です。 その価格は、主に工業用需要や採掘工程に影響されます。 金に比べて生産国が少ないため、プラチナの変動幅は他の金属市場よりも大きくなっています。 また、他の金属に比べて、世界の不確実性に影響されやすい傾向があります。

銅(XCP)への投資

銅は柔らかい赤色の金属で、供給量に限りがあります。 配管や電気配線、車のラジエーターなど、必要なものに使われています。 急速な工業化と電化により、銅の需要は大量に増加しました。

銅に投資する場合、直接的に行うことも、間接的に行うこともできます。 最初のケースでは、地金や銅貨を購入し、銅の価格が強含みである限り保有することができます。

また、銅の先物に投資することもできます。 投資家は、指定された有効期限に一定量の銅を買うか、売るかを選択することができます。   

間接投資の場合、BHPグループ、サザン・コッパー、フリーポート・マクモランなどの銅生産企業の株を買うことができます。 また、銅の価格に連動する銅ETFもあります。 銅の地金、銅の先物、銅鉱山の株などを保有することができます。 銅に間接的に投資する方法としては、他に銅の投資信託やオプションがあります。

他の商品の価格と同じように、銅の価格も需要と供給によって左右されます。 また、世界の経済活動にも大きく依存しています。 世界のコイル需要のうち、中国が占める割合は圧倒的に大きいため、中国のGDP成長率と銅価格には顕著な相関があります。

もう一つ興味深いのは、銅と原油価格の相関関係です。 銅はエネルギー消費量が多いため、原油価格の上昇トレンドに追随して価格が上昇します。

下図は、2021年以降の銅先物の上昇トレンドを示したものです。

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パラジウムへの投資(XPT)

パラジウムは、プラチナに似た金属です。 電子製品や自動車の触媒コンバーターの製造に必要な元素です。 また、一酸化炭素検知器の開発にも使われています。

パラジウムに直接投資する場合、スポット価格または先物契約を通じて購入することができます。 また、パラジウムは差金決済取引として取引することができます。

パラジウムの価格を動かす主な要因は、需給関係です。 自動車業界では、ディーゼル車からガソリン車への乗り換えが進んでおり、その触媒コンバーターにはパラジウムが使用されているため、パラジウム価格にも影響があります。

下のチャートでは、2021年11月からのパラジウムの週足パフォーマンスを見ることができます. 

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最後に、投資家は不安定な時期に安全な資産として金属を選択します。 より安定した利益をもたらすことができ、市場の変化に影響されにくいのです。 

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