トレンドプルバックを取引する方法とは
プルバックとは？
価格が一直線になることはありません。 通常、価格変動は所謂価格波といいます。 強いトレンド間では、次の全高値は前高値よりも高くある必要があり、次の全安値も前高値よりも高くなければなりません。
上の写真では、強気トレンドの完璧な例が表されています、 ご覧の通り、トレーダーが強い強気市場へ参入するのを可能とする3つの修正波があります。
この記事では、修正中に市場に参入する最良ポイントの選択方法について説明します。
ジョンヒールトレンドライン理論
トレンドラインは、史上最高の取引手段となります。 指標を止めてしまうトレーダーでさえトレンドラインを引きます。
一般的には、弱いプルバックはトレンドの強さを表しています。 逆に、大きなプルバックは今後のトレンド反転を表しています。
有名な取引ライターであるジョンヒル氏は、トレンド理論を作りました。 この単純な理論というのは、トレンドパワーを定義するために、トレーダーが2つのトレンドシグナルラインを引くだけで済むというものです。
初めに、シグナルラインをどのように書くかについて学ぶ必要があります。
- 極値点に0を置きます
- 下の写真に従い、1、2、3、4を入力します
0と4、0と2を接続します
強気トレンド間で、0-4ラインが急勾配である場合は、プルバックは力を持っているということになります。 このプルバックの取引は避けましょう。
強気トレンド間で、0-2ラインが急勾配である場合は、プルバックは力を持っていないということになります。 お客様は、写真のような長期的な取引を開始する可能性があると思います（価格が0-4ラインを突破した場合）。
下降トレンドでもこの例を使用することができます。
ブレイクアウトプルバック
ブレイクアウトプルバックとは、最も人気のあるプルバック戦略の1つです。 この戦略は、市場のターニングポイントで最も効果的となります。 強いトレンド間で、価格はチャネルに統合されて、サポートとレジスタンスのレベルを形成する可能性があります。
写真を見ると、価格が最初のサポートレベル（上の青い線）を突破しており、下から再テストしたことが分かると思います（突破後、通常価格は突破したレベルに戻ります）。 再テストの際に、積極的なトレーダーは短期間での取引を開始する可能性があります。 この場合、価格がレベルを上回って、上昇トレンドを継続する可能性があるので、潜在的な報酬/リスク比が最も高くなります。
保守的なトレーダーは、価格がトレンド構造を継続しており、新たな安値（青い線のブレークスルーが低い）に入るまで待っている必要があります。 これが、2番目の販売エントリポイントとなります。 保守的なエントリは、のちに発生するので、潜在的な報酬/リスク比も小さくなります。
ホリゾンタルステップ
トレンドの変動間に、価格は常に引き戻され、次の動きのためにパワーを蓄積します。 通常価格は、前高値/安値に戻り、強気/弱気トレンド間にそれぞれ上/下からテストします。 このプルバックは、最初のエントリ機会を逃した人のための代替エントリポイントを見つけられる機会だと見なされる可能性があります。
更にトレーダーは、より安全な方法を使用し、トレンドの背後にあるストップロスを引き出すためにステッピングパターンを使うを選択することもできます。 この場合、トレーダーは、価格がトレンド方向へステップを完了するまで待ち、最後のプルバックエリアの後ろでストップロスを引き出します。 トレーリングストップロスは安全に保護されており、そんなに脆弱ではありません。
トレンドラインプルバック
これは、プルバックが取引できるもう1つの有名な方法となります。 欠点としては、トレンドライン検証に時間がかかることが多いということです。 いつでも2種のポイントを接続することが可能ですが、トレンドラインには少なくとも3つのタッチが必要となります。 だからこそ、トレンドラインのプルバックは4 又は5 のタッチでのみで取引することができます。
これはある優れた追加方法ですが、スタンドアロン方法として、トレーダーは多くの機会を逃してしまう可能性があります。
結論
この記事では、進行中のトレンド間に、引き戻しを取引するための4戦略についてご説明しました。
- シグナルライン戦略
- ブレイクアウトプルバック
- ホリゾンタルステップ
- トレンドラインプルバック
最初の3戦略は別々に使用することができますが、トレンドラインは提示された戦略のいずれかを改善できる追加のオプションとなります。