トレーダーが金融リスクについて知るべきことは？

金融リスクとは？

金融リスクとは、企業が債権者から借りているお金をすべて返せ’なくなる可能性のことです。そのため、投資家は投資した資金を失うことになります。負債が大きければ大きいほど、債務を履行できない場合の潜在的な金融リスクは高くなります。

投資や取引を行う人は、起こりうるリスクについて知っておく必要があります。それは、企業にとって、とても大切なことなの’です。業績に関連する金融リスクの結果は、財務上の損失だけでなく、事業の破綻もあり得ます。

あるビジネスに投資するかどうかを決定する時点で、潜在的な財務的リスクを考慮する必要があります。特定の企業への投資がどの程度のリスクなのかを判断するためのツールはいくつかあります:

ファンダメンタルズ分析とは、企業の収益や資産などあらゆる側面を総合的に分析し、企業価値を算出する方法です。

テクニカル分析とは、企業’の株価や取引量を分析することです。

定量分析とは、数学や統計学を用いてあるリスクを定義する方法です。

金融上のリスクにはどのようなものがありますか？

クレジットリスク

取引先が債務を返済できなくなった場合

流動性リスク

会社’のお金の流れが悪い

通貨リスク

企業は為替変動の影響を受ける

海外投資リスク

海外資産が危険にさらされる可能性がある

アセットリスク

会社’の資産の価値が落ちることがあります。

様々な種類のリスクは、当該企業に対して異なる影響を与える可能性があります。つまり、完全にリスクを取り除くことは不可能’でも、少なくともリスクを最小限に抑えることはできるのです。

財務リスク分析とは、企業’の財務状況を分析することであり、その行動は、人が取引することを望んでいます。財務が安定している企業ほど、長期的に株価が上昇する可能性が高いです。

金融リスク VS ビジネスリスク

金融リスクとビジネスリスクは、いずれも投資を行う際の重要な要素ですが、金融リスクは企業’のレバレッジや負債を管理する能力に関するものであり、ビジネスリスクは企業’が事業経費を賄うだけの利益を得ることができるかどうかというものです。

つまり、企業が必要な支払いにどう対処するかというのが金融リスクであり、企業が利益を生む組織としてどう機能するかというのがビジネスリスクです。

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2022-07-05 ・更新

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