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2023-07-13 ・更新

なぜトレーダーにはテクニカル分析が必要なのか?

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取引口座を開設して以来、すべてのトレーダーが心に抱くのは: 株価はどこで動くのか?という一点です。 上がるのか、下がるのか、それともこのまま? その答えは、市場分析が与えてくれます。 分析には、ファンダメンタルとテクニカルの2種類があります。 今回は、テクニカル分析について詳しく考察し、株式取引への応用方法を探ります。

テクニカル分析とは何ですか?

テクニカル分析は、市場の価格履歴を研究し、様々なツールを使って将来を予測します。 トレーダーが取引所で資産を売買するタイミングは、このようにして決定されます。 評価するのは、銘柄や発行体ではなく、価格の動きです。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析:ファンダメンタル分析は経済的な事象から価格行動を予測するのに対し、テクニカル分析は過去の価格行動に注目しましょう。

テクニカル分析を支持する人たちが守っている基本的なルールについてお話ししましょう。

1. 市場の動きはすべてを割り引きます。

テクニカルアナリストは、価格に影響を与えるすべての要因は、すでに需給に織り込まれていると考えています。 したがって、価格の上昇や下落の原因には関心がなく、価格の変化そのものが重要です。

2. トレンドでの価格変動.

価格は無秩序に動くのではなく、特定のパターンに従って動きましょう。 つまり、トレンドは特定され、記述され、その結果、利益を上げるために取引に利用されるのです。 トレーダーは、トレンドを認識し、時間内にそれに参加する必要があります。

3. 歴史は繰り返される傾向にあります。

人はある状況下で同じような行動をとる傾向があり、歴史は繰り返されるのです。 過去に有効だったルールが、現在や未来でも通用する可能性があります。

なぜテクニカル分析が有効なのか?

テクニカル分析ツールは、数式を使って値動きを測定するため、その客観性を確認することができます。 さらに、テクニカル分析では、市場参加者の心理や感情を考慮します。

また、テクニカル分析はトレーダーを律するものです:シグナルが出て初めて売買する シグナルは、価格が左右する需要と供給の分析に基づいて表示されます。

株取引に自信がない方は、初心者のためのテクニカル分析の情報を探してみてください。

テクニカル分析の方法

テクニカル分析を形成する主要な原則に基づき、いくつかの方法があります。 為替取引のデータの流れは、価格表という形で表すことができます。 それは時間的に変化する線であり、その各点は各取引の価格と時間に関する情報を反映しています。

ここでは、テクニカル分析の方法についてご紹介します。

古典的な分析

この手法の本質は、価格チャートに線を引いて、トレンドを形成し、価格変動の方向を示すとともに、トレーダーや数値が最も関与する領域を示す価格水準を示すことです。 既存のトレンドの継続、不確実性、または逆転の可能性を特徴づけるものです。

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指標分析

このテクニカル分析の方法には数学的な機能が含まれており、トレンド指標とカウンタートレンドのオシレーターに分けられます。

トレンド指標には、価格変動のカオスから平滑化されたメイントレンドの方向を示す様々なモデルがあります。 オシレーターは、過去の動きに対して不当に高い(買われすぎ)、不当に低い(売られすぎ)を判断する数学的手法です。

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ボリューム分析

現在の金融市場の状況をテクニカルに分析するには、特定期間の出来高(オープンポジションの数)を基にします。 アナリストは長い間、価格変動が出来高の多い時間帯に起こるという相関関係に気づいていました。 特定の時間枠で出来高が多いほど、その値動きは真実であり、トレンドは同じ方向に続く可能性が高いです。 また、出来高も変動しており、凪の時期が終わると出来高が増加するのが普通です。

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ローソク足分析

このタイプのテクニカル分析は、単一または複数のローソク足パターンを使用して、金融市場で何が起こっているかを分析します。 ローソク足チャートは、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて、あらゆる時間枠と金融商品で機能します。

現在のトレンドの反転モデルと継続モデルがあります。 モデルは、1つまたは複数のローソク足で構成されることがあります。 色だけでなく、ローソク足本体とその影の比率や、チャート上のローソク足の位置も重要です。

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テクニカル分析例

例として、コモディティチャネルインデックスのオシレーターの働きを見てみることをお勧めします。 プラットフォームで選択した場合は、期間を14で設定します。 CCIラインが100の上限を超えたら、買われすぎと判断できます。 100を下回ると売られすぎと判断されます。

このテクニカル分析の目標は、CCIが100以上または-100以下のときに、チャート上で反転のローソク足パターンを見つけることです。これは、価格が中立的な水準に戻ることを意味します。

この時、原則として何らかの反転パターンがチャート上に形成されます。 多くの場合、売られすぎの後に強気エンゴルフィング、買われすぎの時に弱気エンゴルフィングのパターンが観察されます。

したがって、レベルの中立位置への復帰と同時に反転パターンが形成された場合、それは取引を開始するための信号となります。

テクニカル分析の活用方法

株式市場におけるTAの最も有効な活用方法は、エントリーポイントとエグジットポイントを決めることです。 テクニカル分析を行う際に、間違いを犯すことがあります。 失敗から学ぶことで、今後はもっと辛抱強く信号を待つことができるようになるはずです。

トレーダーは、分単位から月単位、あるいはそれ以上の単位まで、あらゆる時間枠でテクニカル分析を行っています。 さらに、タイムフレームが大きければ大きいほど、カオスが少なくなり、テクニカル分析がうまくいきます。

アナリストは、トレンドを正しく検知し、トレンド方向にポジションを建て、その後ポジションを閉じれば、どのような市場でも利益を上げることができると考えています。 例えば、価格が支持線まで下がったら、買いポジションを建てる機会を得るべきです。 そして、抵抗線まで上昇し、一転して売りポジションを建てた場合。

テクニカル分析で取引すること

テクニカル分析の各手法は、基本的な仮定に基づいており、取引における買い手と売り手のバランスを決定しようとするものです。 このバランスが、最終的に価格が上がるか下がるか、あるいはそのままでいるかどうかを示しているのです。

テクニカル分析の各手法は、株式市場での取引において、それぞれ長所と短所があります。 ですから、初心者はニュアンスをすべて勉強して、テクニカル分析の主な手法を正しい割合で組み合わせるのが正しい方法なのです。

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