FXのショートスクイーズ： 定義、例、取引方法について
2020年のテスラ株の成長を覚えていますか？ あるいは、ゲームストップ社がわずか数週間で10倍になったことはどうでしょうか？ これは“有機的な成長”でもなければ、市場操作でもありません。 このようなイベントは“ショートスクイーズ”と呼ばれており、その見つけ方と稼ぎ方を紹介します。
ボラティリティのブレイクアウトシステム取引
2023-04-03 ・更新
市場価格が大きく変動することもあれば、完全に落ち着いていることもあります。 一部専門家は、市場と海を比較しています。 海が静かな際は、波がほとんどありません。 しかしながら、嵐が発生した場合に、波は数メートルの高さまで達する可能性があります。
ボラティリティとは？
ボラティリティは、市場の勢いを反映しています。 とても不安定な市場では、多くの動きが見られます。 トレーダーはチャートを見て、市場のボラティリティが高い瞬間を簡単に区別できます。 多くの大変動がある場合、これは不安定な市場となります。 その一方で、価格が最小の変動で取引される場合は、ボラティリティは低くなります。
資産のボラティリティを測定する1つの方法として、その日次リターン（日次移動率）を定量化することが挙げられます。 過去のボラティリティは、過去の価格に基づき、リターン変動の程度を表します。
どの市場も様々な程度のボラティリティを経験します。 例えば下のグラフでは、期間毎に価格動作が異なることが分かります。 時には、それが多くの重要な動きをします。 またボラティリティが低下し、価格が狭い範囲で取引される場合もあります。
トレーダーはチャートを見ると、商品が高ボラティリティ期間と低ボラティリティ期間を通過する期間を見つけることができます。 ボラティリティブレイクアウト戦略を実装する機会を生み出します。
サポートレジスタンスを使用したボラティリティブレイクアウト取引
ボラティリティブレイクアウト戦略を使用するトレーダーの主な目標は、ボラティリティの上昇の瞬間を捉えることです。 トレーダーは、市場がレンジングモードからトレンドモードに切り替わる瞬間に注意する必要があります。 トレーダーは、このシステムを任意の時間枠と全市場で使用することができます。 様々なアプローチ、便利なツール、及び指標があります。
上チャートは、最も基本的なタイプのボラティリティブレイクアウト取引の例を示しています。 当初の価格は、市場ボラティリティが高く、上昇傾向にあったことが分かります。 しかしながら、チャートの真ん中でボラティリティが枯渇するにつれ、それは範囲に落ち着きました。
トレーダーがこのような価格の一時停止に気付いた場合、先に進んでサポートとレジスタンス線を引いて、この市場の一時停止の高値安値をマークします。 その後、トレーダーは市場を監視して、この範囲のブレイクアウトを待ち、トレンドに従う必要があります。
トレンドとのボラティリティブレイクアウト取引
トレンドが継続する場合、ボラティリティブレイクアウトシステムがより適切に機能することを理解することが重要となります。 上の写真では、レンジが始まる前に価格が上昇傾向にあった事が分かります。 価格がレジスタンスラインを上回った場合は、トレーダーは市場に参入します。 価格が範囲を下回った場合は、これは逆トレンド取引となり、トレーダーがこのシステムで取引したいものにはなりません。
このシステムは単純なもので、サポートラインとレジスタンスラインを引くトレーダーの能力にのみ依存しています。 トレーダーは、チャート前にいない場合は、ボラティリティブレイクアウトをキャプチャするためにレジスタンス上に保留中の価格注文を設定する事ができます。 このような注文は、‘バイストップ’と呼ばれます。
このシナリオでは、トレーダーは価格抵抗を突破した後にのみ買いトレードを開始します。 リスク管理に準拠するためには、範囲のサポートラインの下にストップロスの注文を出す必要があります。 この場合に、ターゲットはリスクの2倍以上の利益を出す必要があります。 この方法は、正のリスクと報酬取引比率を達成するのに役立ちます。
指標によるボラティリティブレイクアウト取引
多くのトレーダーは、テクニカル指標を使用し、この戦略を改善することを好みます。これは、ボラティリティ拡大を取引するのにとても役立ちます。 ボリンジャーバンドは、そのような目的で使われる、最も人気のある指標の1つです。
ボリンジャーバンドは、ボラティリティとトレンドの方向性を測定するために使われるテクニカル指標となります。 インジケーターは、20期間の移動平均（バンドの中央線）と、平均の上下2つの標準偏差を示す上下バンドで構成されます。 指標目的は、市場のボラティリティを測定し、傾向を特定することです。 バンド間の広い範囲は、市場ボラティリティが高いことを示しています。 逆に、狭いバンドはボラティリティが落ち着き、市場が範囲内で取引されることを意味します。 更にBBの方向性は、トレーダーが上昇トレンドか下降トレンドかを定義するのに役立ちます。
上チャートは、このインジケーターがどれほど役立つかを示しています。 まず、トレンドを強調します。 更にインジケーターは、ボラティリティの高いチャートスポットと価格統合の場所を示します。
BBインジケーターは、市場ボラティリティが失われるので、価格が一時停止して統合されると縮小します。 しかしながら、価格がバンドのトップを超えるとボラティリティが戻り、強気の傾向が続いていることを示しています。
この戦略によると、トレーダーは価格がバンドのトップを上回ったら、すぐに取引を開始する必要があります。 この場合、バンドの下縁の下にストップロスを配置する必要があります。
この取引を管理するには、2つのオプションがあります。 まず、前の設定に従って、リスクを2倍超えるテイクプロフィット注文、つまりストップロスを設定することができます。 または、ボリンジャーバンドインジケーターを使用し、取引を管理することもできます。
ご存知のように、ボリンジャーバンドインジケーターの中心線は移動平均です。 従って、トレーダーは移動平均で取引する場合と同じ方法でこの取引を管理することができます。価格が移動平均に達するまで取引を開いたままにします。これは、トレンド損失の勢いを示唆しているからです。
別アプローチでは、ボリンジャーバンドを使用します。これによってトレーダーは、価格が低いバンドに達するまで取引を開いたままにします。 価格が下がり、ボリンジャーバンドの底に触れたとしましょう。 これは、価格が別範囲に落ち着いて、トレーダーが利益を得て、買い取引を開始する別の機会を待つことができるか、それか価格が逆転する可能性があることを意味します。
まとめ
ボラティリティブレイクアウト戦略は、最も収益性の高い取引戦略の1つです。 それは、全市場と時間枠で使用することができます。 更に、サポートとレジスタンスレベルとトレンド認識に関する知識だけが必要なので、習得と使用が簡単です。 この戦略は、その変動性と無制限の改善の可能性によって、初心者や経験豊富なトレーダーに適しています。
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