ポジションサイズを決定する方法は?

ポジションサイズを決定する方法は?

取引量を決定することは初心者トレーダーにとって大きなチャレンジとなります。それを調べましょう。

ポジションのサイズを選ぶためにはいくつかの方法があります。

1. 固定ロットサイズ

このアイデアは、トレーダーがすべての取引に対してロットでの同じ取引量を使用するということです。この方法は、最近取引を始めたばかりの人にとって理解しやすいものです。最初は小さなポジションサイズで取引することをおすすめします。口座残高が大幅に変更された場合は、ポジションサイズを変更することもできます。Pip値はあなたにとって常に同じです。

口座残高が500ドルであり、100倍のレバレッジでそれぞれ0.01ロットの50取引を行うことができます。各取引に10ドルのマージンが必要となります。

毎回同じロットサイズを使用すると、口座残高が安定的な成長を示すことができます。取引サイズの急激な増加にかかわるストレスレベルが高いため、簡単に適応できない人にとっては良いオプションとなります。しかし、経験豊富なトレーダーは、より柔軟に対応でき、可能残高をより多く増やすアプローチを望んでいるかもしれません。

2. 資金割合

ポジションのサイズが資金割合に基づいている場合。資金が増えれば、ポジションのサイズも増えます。これにより、口座残高の幾何学的成長につながる可能性があります。同時に、取引を失った場合、資金の減少も大きくなることを覚えておく必要があります。

そのため、1回の取引を口座残高の1〜2%を超えないようにする方が良いです。これにより、取引が失敗してもすべての資金を失うことはなく、取引を続けられます。

以下はロットでポジションサイズを計算する方法です。

取引量 = 資金×リスクの許容率 (%)/ (契約サイズ×レバレッジ)

500ドルを持っており、リスクの許容率は口座残高の2%であると判断しました。100倍のレバレッジでは、(500ドル× 0.02)/ 100,000×100 = 0.01ロットを選択する必要があります。

口座残高が1000ドルの場合、(1000×0.02) / 100,000×100 = 0.02ロットを取引することができます。

このアプローチは、小さな資金には最適な選択肢ではありません。大きな損失があると、最小のロットサイズであってもリスクのある資金割合が小さすぎてマージンにならない場合があります。その結果、自分のリスク管理ルールを破り、取引を続けるためにはより多くのお金を使う必要があります。さらに、このアプローチでは価格チャートで何が起こっているのかが考慮されていないため、使えるストップロスのサイズが大きすぎる可能性があります。

ポジションのサイズは資金に依存しているので、損失はポジションのサイズを小さくします。したがって、損失後には資金を回収するのはより困難になります。同時に、口座残高が大きすぎると、各取引のサイズも不愉快そうに大きくなります。

3. ストップロスのある資金割合

ここでは、ポジションのサイズが取引ごとの既定のリスク率だけでなくストップロス距離にも基づいて決定されます。このプロセスを3つのステップに分けてみましょう。

ステップ1. 前述の通り、1回の取引を口座残高(資金)の1〜2%を超えないようにすしてください。

資金が500ドルの場合、2%のリスクは10ドルとなります。

ステップ2. 特定の取引のストップロスを設定してください。そして、ストップロスから始値までの距離をpipsで測定してください。これはリスクにさらされているpip数です。得た情報とステップ1のリスク制限に基づいて、理想的なポジションサイズを計算してください。

1.1100でユーロ/米ドルを買い、1.1050でストップロスを設定したい場合、取引のリスクは50 pipsです。

ステップ3. 次に、資金のリスクと取引のリスクに基づいてポジションサイズを決定します。つまり、使う取引システムに適合するストップロスの距離で望むリスクの許容率を与える取引ロット数を決定する必要があります。

大事なことは、ポジションサイズを望むストップロスに適応します。その逆ではありません。リスクはすべての取引で同じになりますが、ストップロスの距離が異なることができるため、ポジションサイズも異なる場合があります。

1000ユニットロット(マイクロ)は1 pipあたり0.1ドル、1万ユニットロット(ミニ)は1 pipあたり10ドル、10万ユニットロット(スタンダード)は1 pipあたり10ドルの価値があります。これは、米ドルが2 番目の通貨であるすべてのペア(ユーロ/米ドルなど)に適用されます。米ドルが2 番目の通貨ではない場合、pip値はわずかに異なります。スタンダードロットでの取引はプロのトレーダーにのみお勧めします。

次の計算式を使ってください。

取引量 = 資金×リスクの許容率 / (ストップロス設定Pips×Pip値)/100

最終的に、500ドル×0.02/(50×0.1ドル)= 10ドル/5ドル = 2マイクロロットを取引できます。計算にマイクロロットのpip値が使用されたため、結果はマイクロロットになります。

したがって、次の取引は20 pipのストップしかありません。この場合、ポジションサイズは10ドル/(20×1ドル)= 10ドル/20ドル = 0.5ミニロット、または5マイクロロットになります。

以上の方法を使う場合、ポジションサイズが資金の増加に比例して増え(資金が減少すると逆となります)、チャート上の状況に合わせて調整されます。ただし、資金が小さい場合、単純な資金割合の手法と同様にそのオプションでもほとんど余裕がありません。また、取引戦略で事前に決済レベルを知る必要がない場合は、その方法は適していません。

まとめ

ポジションのサイズを選択するための最終的なおすすめは何でしょうか?実際、最も快適なオプションを選択する必要があります。見ての通り、すべての方法にはメリットとデメリットがあります。したがって、あるトレーダーに適した方法は他のトレーダーには適していない場合があります。結果は取引戦略によって大きく異なります。その戦略は大きな利益と同時に大きなリスクを意味するのでしょうか?それともより小さな利益の複数の機会を与えるでしょうか?それは、決定を下すために重要です。

ポジションサイズの設定に関連するすべての計算は不快に思えるかもしれませんが、真に解決されるのは必ずしも望ましいものであると考えています。正しいポジションサイズを選択する方法が分かれば、しっかりしたトレーダーとなり、良いリスク管理を行うことができます。これは、利益を最大化し、損失を最小化する方法です。

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