Nas aulas anteriores deste curso, aprendemos o que são velas japonesas e conhecemos os padrões de velas mais famosos. Na quarta aula, examinaremos as duas estratégias que exigem habilidades de detetive na identificação e operação de padrões de velas!
Estratégia da Estrela Cadente
Para a primeira estratégia, vamos lembrar o padrão Estrela Cadente (Shooting Star). Abaixo, fornecemos um exemplo do padrão Estrela Cadente no gráfico H4 da GE.
Uma Estrela Cadente clássica:
Possui uma sombra superior longa e uma sombra inferior curta;
Possui um pequeno corpo que deve estar localizado próximo à mínima da sessão;
Aparece durante a tendência de alta após a vela altista. O sinal é confirmado quando a próxima vela grande de baixa fecha abaixo do fechamento da Estrela Cadente;
Pode ser verde ou vermelha.
Em caso de dificuldades para encontrar um padrão Estrela Cadente, confira a segunda aula deste curso.
Agora, vamos passar para o algoritmo de operação desta estratégia:
Aguarde até que a Estrela Cadente surja. Lembre-se de que o preço deve se mover dentro de uma tendência de alta;
Observada a formação da Estrela Cadente, espere a próxima vela se mover abaixo da mínima da Estrela Cadente que você acabou de encontrar. Você pode usar uma ordem Sell Stop para colocar sua entrada precisamente na mínima da Estrela Cadente;
Seu Stop Loss (Perda Máxima) deve estar localizado na máxima da Estrela Cadente;
Coloque seu Take Profit (Lucro Máximo) no próximo nível de suporte forte.
Fornecemos um exemplo dessa estratégia abaixo. No gráfico H4 da General Electric, o padrão Estrela Cadente foi formado. Colocamos uma ordem Sell Stop na mínima do padrão Estrela Cadente, em 18,50. O Stop Loss estava localizado na alta dessa vela e o Take Profit foi colocado no suporte significativo anterior, de 17,10. Dessa forma, conseguiríamos 140 pontos em uma operação.
"Como evitar situações em que a Estrela Cadente é falsa?"
É indispensável aguardar a confirmação. A próxima vela após a Estrela Cadente deve ser de baixa. Além disso, não se esqueça de usar o Stop Loss! Ele protege você de operações azaradas.
A próxima estratégia é conhecida como o padrão Terceira Vela. Ele pode se parecer com os padrões Três Corvos Negros ou Três Soldados Brancos. A principal diferença entre eles é que o padrão Terceira Vela tem menos restrições em relação ao preço de abertura de cada vela.
Estratégia da Terceira Vela
Este padrão tem dois tipos: de alta e de baixa. Começaremos com o padrão de baixa.
A primeira vela deste padrão é de alta (chamada de vela “zero”). A próxima vela deve ser de baixa. A segunda vela de baixa deve confirmar o momento de queda. A terceira vela é usada para abrir uma posição de venda (short).
Analogamente, identificamos o padrão de alta. A primeira vela de alta deve aparecer após a de baixa (“zero”). Ela deve ter uma mínima mais baixa. A segunda vela de alta é usada como uma confirmação da reversão para cima. O preço de abertura da terceira vela é o nível em que abrimos uma posição de compra (long).
Depois de identificar o padrão Terceira Vela, vamos considerar as principais etapas da estratégia.
Para uma posição de compra:
Aguarde o surgimento completo do padrão Terceira Vela de alta. Se os corpos da primeira e segunda velas forem bem pequenos, você não deve entrar no mercado — isso mostra que os touros estão perdendo sua força;
Em segundo lugar, use o oscilador Estocástico no gráfico. Suas linhas devem se mover para cima;
Se todas as condições forem atendidas, entre com uma posição de compra após a abertura da terceira vela;
Coloque o Stop Loss abaixo da mínima da primeira vela;
Coloque um nível de Take Profit no próximo nível de resistência forte.
Confira o exemplo abaixo. No gráfico diário do NZDUSD, o padrão Três Velas surgiu. Depois que a terceira vela apareceu, confirmamos o impulso de alta com o oscilador Estocástico deixando a zona de sobrevenda e subindo. Colocamos uma ordem Buy Stop em 0,6743. O Stop Loss foi colocado abaixo da mínima da vela “zero”, em 0,6645, e o Take Profit ficou em 0,6817, perto da resistência importante anterior. Dessa forma, conseguimos 740 pontos.
Para uma posição de venda:
O cenário de abertura de uma posição de venda é semelhante ao outro cenário já descrito.
Aguarde até que a Terceira Vela de baixa surja. Tal como acontece com o cenário de negociação de compra, os corpos da primeira e da segunda velas não devem ser pequenos;
O oscilador Estocástico deve descer;
Abra uma posição de venda no preço de abertura da terceira vela;
Coloque um Stop Loss acima da máxima da primeira vela;
Coloque uma ordem Take Profit no próximo nível de suporte forte.
Fornecemos abaixo um exemplo da operação de venda.
Depois que o padrão Três Velas surgiu no gráfico diário do NZDUSD, esperamos o indicador Estocástico cair. Colocamos a ordem Sell Stop no preço de abertura da terceira vela, em 0,6921. O Stop Loss estava localizado acima da máxima da primeira vela em 0,6983. O Take Profit ficou no nível de suporte de 0,6833. Como resultado, conseguimos 880 pontos de lucro.
"É importante colocar o Take Profit perto dos níveis significativos de suporte e resistência para esta estratégia?"
Os níveis de suporte e resistência representam possíveis zonas de reversão. O preço pode se mover na direção oposta quando essa meta for atingida. Recomendamos colocar o nível de Take Profit ligeiramente abaixo da resistência mais próxima e acima do suporte mais próximo. Além disso, recomenda-se acompanhar o nível de Take Profit e fechar a posição ao ver sinais de reversão (um cruzamento do oscilador Estocástico nas zonas de sobrecompra/sobrevenda, padrões de vela de reversão).
Agora você já sabe duas das estratégias de operação mais conhecidas que exigem conhecimento dos padrões de velas. É claro que há muitas outras! Não se esqueça de praticar a operação dessas estratégias em uma conta demonstrativa.
Resumo da aula
A estratégia Estrela Cadente é muito conhecida entre os traders, pois este padrão é figurinha carimbada nos gráficos;
O padrão Estrela Cadente aparece no final de uma tendência de alta. A confirmação na forma de uma vela de baixa é necessária;
A principal diferença entre o padrão Três Corvos Negros e o padrão Terceira Vela é que este último tem menos restrições em relação ao preço de abertura de cada vela;
A estratégia Terceira Vela exige um oscilador Estocástico para confirmar o impulso.