Margin Call

マージンコール

マージンコールとは?

トレーダーは自分のお金だけでなく、ブローカーから提供された資金、すなわちレバレッジで証券を購入することができます。 収益性とリスクの両方を高めることができます。 リスクが桁外れになると、マージンコールが発生します。 そもそも、マージンの定義を知る必要があります。

証拠金取引で、相場が予想と違う方向に動いた場合、トレーダーは損失を被ることになります。 損失が発生すると証拠金が減少し、限界値に達すると、トレーダーはブローカーから口座への入金が必要であるとの通知を受けます。 この通知をマージンコールと呼びます。

取引端末や電子メールで通知されます。 この段階では、ブローカーは投資家に警告を発するだけです。 マージンコールは、特にマージンオプションの取引中に受けることができます。

マージンコールはどのような場合に発生するのですか?

マージンコールは、以下のような原因で発生することがあります:

  • 価格不利な状況、通常は価格の急変動;
  • ポートフォリオに含まれる商品について、取引所またはブローカーの証拠金要件が上方修正された場合。

マージンコールがトレーダーに問題があるかもしれないという警告に過ぎない場合、ブローカーはストップアウト時にトレーダーが以前に建てた一部またはすべてのポジションを自動的に決済します。 ブローカーが不採算ポジションを強制的に決済しない場合、初期預金額を超える可能性があり、この差額をブローカーが自己負担で補填しなければなりません。

マージンコールの計算式

株価がどのくらい下がればマージンコールが発生するかを計算する公式があります:

最低保証金 = 信用貸し / (1 - 維持証拠金必要額)

つまり、口座の価値や資本が必要証拠金と同じになった場合、マージンコールが発生します。

マージンコールの例

ここでは、マージンコールの本質を理解するために、簡単な例を挙げて説明します。

取引口座に1000ドルあり、300ドルの必要証拠金でポジションを建てたとします。 どの必要証拠金がポジションに影響するかは、証拠金計算機で調べることができます。 購入後、あなたの口座には同じ1000ドルがありますが、300ドルがブロックされ、そのドルで他の銘柄を購入することができなくなります。 1000ドルと300ドルの差額をフリーマージンと呼びます。 この例では、自由証拠金は700ドルとなります。

利益や損失が大きくなると、マージン額が増減します。 信用取引は、取引終了後(例えば、買った株を売るとき)、初めて利用できるようになります。

マージンコールに至る臨界値は、証拠金の額に対するパーセンテージです。 ブローカーごとに必要な維持証拠金は異なり、20~30%程度となります。

この例では、トレーダーの口座に$1,000があり、$300の証拠金を使ってポジションを建てます。 口座内の証拠金総額が一定水準に達すると、マージンコールが発動されます。 ブローカーが必要な維持証拠金を30%に設定している場合、マージンコールは$300 × 30%として計算することができます。 それが90ドルです。 300ドルのポジションを2つ開いていれば、180ドルでマージンコールが来ます。

すべての保有ポジションの口座証拠金の合計が30%に達すると、マージンコールがかかってきますのでご注意ください! つまり、ポジションを閉じて、FX教育ガイドで取引知識を高める必要があるのです。

マージンコールを回避する方法とは?

マージンコールを回避する方法はいくつかあります:

  • ボラティリティに備え、資産価格の動きを慎重に予測した上で取引を行います。
  • 個人的なきっかけを設定する。 経験豊富なトレーダーは、時間の経過とともに市場がますます不安定になるため、ストップロスやテイクプロフィットの設定を怠ることはありません。
  • 定期的に口座を監視するか、いっそのこと、取引に必要な金額以上の資金を取引口座に投入してください。
  • オンラインツールを利用する。 例えば、オンライン計算機。 必要なデータを入力することで、予想される利益や損失に関する情報を得ることができます。

マージンコールを満足させるには?

なお、マージンコールを受けたからといって、トレーダーのステータスに影響があるわけではなく、信頼性が低くなるわけではありません。 もうリターンができないので今すぐに決断してくださいというお知らせの役割があります。

警告を受けた後、いくつかの選択肢があります:

  1. 取引口座に入金してください。 利用可能な資金の増加に伴い、証拠金レベルも上昇し、ブローカーは警告を解除することになります。
  2. 1つまたは複数の負けポジションを決済する。 この場合、一方では、クローズド・トレードの損失が増加することはありません。 しかし一方で、価格が逆転することもあります。
  3. 何も行動を起こさない。 万が一、価格が反転せず、単に調整に入った場合は、価格の反発を待って、上昇に転じるか、損失を最小限に抑えることができるかもしれません。 しかし、マーケットに何を期待するかを明確に理解していなければ、そのような戦略は無意味であり、ストップアウトに終わる危険性があります。

マージンコールに関する質問

信用取引で株を取引するのは危険なのか?

他のケースと同様に、信用取引にはいくつかのリスクが伴います:

  • 取引に失敗した場合、損失額は増加します;
  • 流動的なポートフォリオの価値が最低証拠金を下回る場合、ブローカーはポジションを強制的に閉じることができます。

しかし、メリットもあります:

  • 借り入れた資金でポジションを建てるため、潜在的な利益が大きくなること;
  • 価格上昇だけでなく、価格下降の取引も可能なショートディール。

トレーダーはマージンコールを受けるのを延期することができますか?

マージンコールが発生した場合、できるだけ早く証拠金不足を解消する必要があります。 そうでなければ、ブローカーはあなたの口座の証券やその他の資産を処分する権利を持っています。 マージンコールに対応するために数日間の猶予が与えられることもありますが、迅速に行動することが得策です。

信用取引のリスクをどのように管理するか?

信用取引のリスクを軽減するために、取引端末でポジションをコントロールし、ストップロスを使用し、独自に証拠金水準を監視します。 そして、最も重要なことは、クレジット資金を決して最大限に使わないようにすることです。

信用取引負債の全体的な水準は、市場のボラティリティに影響を与える?

相場が急落した場合、投資家はマージンコールを満たすために株式を売り始めます。 そして、販売数の多さが価格の下落を招き、必要証拠金の増加につながります。 その結果、市場のボラティリティを悪化させるという悪循環に陥っています。

まとめ

信用取引は、低額の投資資金で最大の利益を得るために考案された強力なツールです。 しかし、それは利益を保証する道ではありません。 信用取引は重大なリスクも伴うので、慎重に利用する必要があります。 マージンコールの不快な瞬間を避けるために、すべてのオープンポジションのコントロールを失わず、時間内にそれらを閉じることが必要です。

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2022-09-15 ・更新

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