Currency Hedging

通貨ヘッジ

通貨ヘッジとは、投資家が為替レートの予期せぬ変化から資本を保護するのに役立ちます。 ヘッジは、金融市場に対する外国為替リスクの影響を制限する保険証券のようなものとなっています。

投資家は流動性に影響を与えることなく、将来の金利固定をする契約を購入することによって、資本を回避しています。

様々なヘッジメカニズムは、基本的なものから複雑なものまであります。 ヘッジ戦略を検討する場合は、最も賢明な最初のステップとして、潜在的通貨リスクを定義し、それに基づき、設定する目標とこれらのリスクを軽減するために実行するアクションを評価することが挙げられます。

通貨スワップの仕組み

最も人気のある通貨ヘッジツールの1つとしては、’通貨スワップ’があります。 これは、異なる通貨資金を相互に交換する金融商品です。

通貨スワップは、契約開始時と終了時に交換される2つの支払いで構成されています。 これらの支払いは、元本と金利支払いとして決定されています。 しかしながら、元本が支払われることはありません。 厳密に理論的となります。 元本は、通貨スワップの金利支払いを計算するための基礎にのみ使用されます。

通貨スワップの例と計算方法

異なる国の2つの会社を検討している場合、それらの支払いとスワップは異なる形式である可能性があります。

  1. 米国企業は、スペインに500万の工場を開設しようとしています。スペインでは、ヨーロッパでの借入コストが国内よりも高くなっています。 1.2 EUR/USD の為替レートを想定した場合、同社はヨーロッパでは4%で500万ドル、米国では2%で600万ドルを借りることができます。 同社は2%で600万ドルを借りてから、ドルのローンをユーロに変換するためのスワップを入力します。 スワップのカウンターパーティであるスペイン会社で、600万ドルを必要としています。 それと同様、スペイン会社は海外よりも国内で安い借入金利を達成することができます。 では、国境内の銀行から、1.5%で借りることができると仮定しましょう。 契約開始時に、スペイン会社は米国会社にプロジェクトの資金調達に必要な500万ドルを提供し、その代わり、米国会社は彼らに600万ドルを提供します。 その後、この2社は今後2年間で(契約期間)、6か月毎に支払いを交換していきます。 スペイン会社は、600万ドル(開始時に米国会社がスペイン会社に支払った想定額)に2%(合意された固定料金)を掛けた結果の合計を、次のように表す期間に渡り、米国会社に支払います。 0.5(180日÷360日)。 この支払いは60 000ドル(600万ドルx2%x 0.5)となります。 米国会社は、500万(スペイン会社が開始時に米国会社に支払った想定額)に1.5%(合意された固定料金)、及び0.5(180日÷360日)を掛けた結果を支払います。 この支払い額は€37,500(€500万x 1.5%x 0.5)となります。両当事者は、これら固定2つの金額を6か月事に交換していきます。 そして契約開始から2年後に、これら2つの当事者は想定元本を交換します。 従い、米国会社はスペイン会社に500万ドルを”支払う”こととなり、スペイン会社は米国に600万ドルを”支払う”こととなります。
  2. 米国会社は固定料金を支払います。 スペイン会社は、別通貨で変動金利を支払います(LIBORやフェデラルファンド金利などの所定ベンチマークレートに基づく)。通貨スワップ契約に対するこれらの変更は、通常は個々当事者の要求や資金調達要件の種類、企業が利用できる最適なローンの可能性に基づいています。
  3. 両社は、ベンチマークレートに基づいた変動レートを使用しています。
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2022-05-17 ・更新

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