外国為替におけるオーダーブロックとは？
小売トレーダーだけが外国為替市場のプレイヤーではありません。 それに加えて、中央銀行や金融機関のようなはるかに大きな参加者もいます。 平均的なトレーダーよりもはるかに多くの資金を持っているため、通常はオーダーブロックに分けて大量の取引を行います。
この記事では、外国為替のオーダーブロックとは何か、価格チャート上でそれらをどのように見つけるか、そしてそれらをどのように有利に使えるかについて学びます。
外国為替におけるオーダーブロックとは
小売トレーダーが主に利益を追求するのとは異なり、大手市場参加者はさまざまな理由で注文を出します。 たとえば、中央銀行は自国通貨の価格を制御するため、企業や金融機関はヘッジ戦略の一環としてそれを行うことがあります。 いずれにせよ、彼らが市場に参入すると、多額の資金が流入します。
しかし、これらの金融機関が一回の取引で注文全体を出した場合、外国為替ペアの価格に何が起こるか想像できますか？ 市場は非常に不安定になり、価格は急上昇するか急落するかのいずれかとなり、それによって機関にとってはあまり利益が出なくなります。 だからこそ、彼らは注文をいくつかのはるかに小さい取引に分け、市場に負担をかけずに注文が満たされるようにバックログを作成します。
したがって、外国為替取引において、オーダーブロックは価格チャート上のエリアで、大手金融機関が市場に影響を与えずに通貨ペアを購入または販売しようとする場所です。 価格チャートを見ると、オーダーブロックは特定の価格レベルで集中している注文のクラスターとして現れます。 これらのレベルは、サポートとレジスタンス、反転とブレイクアウトのポイントとして機能し、一般に急な市場の動きを先行します。
オーダーブロックの重要性
大手金融機関と提携していない場合でも、オーダーブロックについて学ぶ必要がある理由は何かと疑問に思うかもしれません。 しかし、オーダーブロックは通貨ペアの価格に大きな影響を与えないように特に配置されているものの、それでも市場に影響を与えます。
- 大手金融機関は、通常、多くの情報源を持っています。 このため、業界のニュースを他の市場参加者よりも先に利用しようとすることがあります。 小売トレーダーはこれを認識しているため、大手の市場参加者に続くことがよくあり、これが市場のセンチメントを完全に変える可能性があります。
- オーダーブロックは同じレベルで実行される複数の注文で構成されているため、価格を上げたり下げたりすることがあります。 この影響は、機関が一回の大きな取引を行った場合に起こりうるものほど劇的ではありませんが、それでも違いを生むには十分です。
- 場合によっては、オーダーブロックによって価格の変動性が引き起こされることがあります。 これは市場の流動性の変化に起因する場合があります。 オーダーブロックが巨大であるため、それらを完了することが供給と需要のレベルに影響を与える可能性があります。 この不均衡が価格の変動性を引き起こし、市場が正常に戻るまでに時間がかかる場合があります。
以上のように、初めてはそれが明らかでない場合でも、オーダーブロックは市場に影響を与えます。 だからこそ、チャート上でオーダーブロックを認識する方法を知っていると、潜在的な市場の変化に備えるのに役立ちます。
オーダーブロックを識別する方法
一般に、オーダーブロックは強い上昇トレンドまたは下降トレンドの後に続きます。 価格チャート上では、特定の価格レベルで発生している高レベルの取引活動を示すローソク足のクラスターのように見えます。 ただし、すべてのローソク足のクラスターがオーダーブロックであるわけではありません。 ある形成がオーダーブロックであるかどうかを確認するには、他のツールを利用し、他の信号を探す必要があります。
たとえば、オンバランスボリュームインジケーターやボリューム価格トレンドインジケーター、クリンガーオシレーターなどのボリュームインジケーターを使用して、特定の価格レベルで大量の取引が行われているかどうかを判断できます。 ボリュームが大きい場合、何らかの金融機関がオーダーブロックを配置している可能性が高いです。
オーダーブロックの可能性があるもう一つの兆候は、レンジ相場です。 レンジ相場は価格が特定のトレンドに従わない場合に発生します。 代わりに、それは非常に狭い範囲で変動し、サポートとレジスタンスレベルから跳ね返ります。 強いサポートとレジスタンスレベルも、オーダーブロックに伴う場合があります。
オーダーブロックはかなり希少であるため、チャート上で見る形成がオーダーブロックであるかどうかを強く確認するためには、これらの兆候の組み合わせを探すことが重要です。
オーダーブロック：取引戦略
オーダーブロックを正確に識別できれば、それを有利に使用することができます。 オーダーブロックを取引戦略に組み込むいくつかの方法があります：
- サポートとレジスタンスレベルを見つける オーダーブロック内の価格は狭い範囲で変動するため、それが跳ね返るレベルはサポートとレジスタンスとして機能します。 価格がいずれかのレベルを突破したときにポジションを開き、壊れたレベルの下（買い取引の場合）または上（売り取引の場合）にストップロスオーダーを配置できます。 ただし、最初のブレイクアウトはテストである可能性があり、価格がオーダーブロックに引き戻されるかもしれません。
- ブレイクアウトを取引する オーダーブロックは通常、強い上昇傾向または下降傾向に先行します。 新しいトレンドの方向が識別できるようになるまで、価格がオーダーブロックから突破するのを待ってから取引を開始できます。
- 反転シグナルを探す 時折、オーダーブロックは反転チャートまたはローソク足パターンに伴う場合があります。 反転パターンをチャートで確認した場合は、価格がオーダーブロックから突破するまで待ちます。 その後、前のトレンドとは逆方向に取引を開始できます。
見ての通り、正確にオーダーブロックを識別することで、いくつかの異なる方法でそれを活用することができます。
オーダーブロック：まとめ
オーダーブロックは、大きな市場参加者が外国為替市場に参入すると発生します。 大手金融機関に対抗することはできませんが、オーダーブロックは小売業者が有力な市場参加者の行動を有利に使用するための優れた機会を提供します。 同時に、オーダーブロックは希少であるため、価格チャートでそれらを識別するのは困難かもしれません。
