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マーチンゲール及び反マーチンゲール取引戦略
2023-05-08 ・更新
導入
取引には、幾つか重要な事を管理する必要があります。 トレーダーはどの商品を取引するか、どの戦略を実装するか、取引にどれだけのリスクを負わせるか、この取引をどう管理するかを選択する必要があります。 マーチンゲールと反マーチンゲール戦略は、取引規模に焦点を当てています。これは過大視することなく、安定した収益問題における基本的な問題です。
マーチンゲールシステムとは何か？
マーチンゲールシステムは、よく知られているギャンブル方法です。 当初は、それはギャンブルシステムとして意図されていました。 しかしながら、トレーダーはそれを金融市場に適用することができます。 マーチンゲールのベッティング戦略アイデアは、基本的にはギャンブルに負けるたびにポジションサイズを2倍にすることです。 ギャンブルに勝ったことが表示され、以前の全ての損失が回復するまでは、このプロセスを継続する必要があります。
このアイデアをよりよく説明するため、ルーレットのようなギャンブルを考えてみましょう。 赤字(red)に100ドル賭けたこととしましょう。 赤字 (red)を慎重に狙うたび、100ドルを獲得することができます。 それと同様に、黒字 (black)を慎重に狙うたび、100ドルを損失します。 マーチンゲールシステムに基づき、結果がポジティブな場合は新たな100ドルの賭けによって、最初からやり直す必要があります。
その一方で、結果がマイナスの場合は100ドル損失します。 この場合は、次の急落で賭け金を2倍にする必要があります。これは、200ドルに相当します。 2回目の急落も失敗した場合は、もう一度賭け金を2倍にする必要があります。 このプロセスは、ポジティブな結果へ到達するために、必要な限り継続されます。これによって、連敗中に発生した全損失が回復します。
マーチンゲール戦略は、取引で機能するか？
このマーチンゲールの資金管理を取引に適応させましょう。 XAUUSDの外国為替市場で、ポジションを開いていると仮定します。 取引戦略には1対1のリスク対報酬の比率があり、通常は取引毎に200ドルのリスクがあります。 この場合は、勝ちトレード毎に200ドルの利益を得ることができ、負けトレード毎では200ドルのコストがかかります。
ポジティブな結果、つまり200ドル相当の勝ち取引へ到達するたび、次の取引に200ドルを置く必要があります。 しかしながら取引が失敗した場合は、ロットサイズを2倍にする必要があります。 この取引で負けた場合は、もう一度、賭け金サイズを2倍にし利益が出るまで次の取引で800ドルのリスクを負わなければなりません。 勝ち取引は、ドローダウン期間中に発生した全損失を取り戻します。
マーチンゲール戦略を効果的に使用する方法とは？
この戦略は、大資本のトレーダーより適しています。 より良い結果を達成するために必要な全手順を、以下に示します：
- 取引する資産と時間枠を選択します。
- 基本的なポジションサイズを決定します。
- 購入または販売注文をします。
- 固定ストップロスとテイクプロフィットレベルを1:2比率で設定します。
- テイクプロフィット又はストップロスが引き金となると、勝つか負けるかします。
取引がテイクプロフィットにヒットした場合、ステップ3に戻って新たな取引を開始します。 もしも負けた場合は、ポジションを2倍にし、ステップ3からやり直してください。
特定の条件下で、予測可能な仮想的結果が得られるので、戦略の魅力をすぐに確認することができます。
次にマーチンゲール戦略では、全ての勝利から利益が保証されるので、価格方向性や市場の動向を予測する必要はありません。
反マーチンゲールシステムとは何か？
反マーチンゲールシステムは、前に述べたマーチンゲールシステムの反対となります。 この戦略ではトレーダーは負けた賭け毎に、各賭けを半分へ減らし、勝った賭け毎を2倍にすることで各賭けを増加させることができます。
反マーチンゲールシステムは連勝中の全体的な利益を拡大して、連続の損失を最小限に抑えるのに役立ちます。 この戦略はアカウントポートフォリオが成長するにつれ、リスクを増加させて、アカウントポートフォリオがドローダウンフェーズに入る時にリスクを減少させます。 この戦略は、トレーダーにとって遥かに実用的で論理的な資金管理モデルです。なので、マーチンゲールシステムよりも金融市場で使用する方が遥かに優れています。
外国為替及び先物市場内の多くの取引戦略及びシステムは、マーチンゲール防止アプローチの幾つかのバリエーションに基づいています。 多くのスイングトレードとトレンドフォローモデルは、システムが損失を経験している場合、ポジションサイズの割り当てがとても保守的である傾向があります。
取引システムが一連の勝ち取引を実現することにより、適切な環境と利益を見つける際はより多くのリスクを取ることを可能とします。
まとめ
最も経験豊富なトレーダーは、市場で成功するための最も重要な要素の1つがリスク管理をするトレーダーの能力であることを認識しています。 反マーチンゲールシステムには取引毎のリスクを軽減し、最終的にトレーダーの口座を台無しにする、リスク軽減をするためのメカニズムが組み込まれています。
それとは逆に、マーチンゲールはより積極的でリスクの高い資金管理モデルとなります。 この戦略を正確に使用する必要があります。
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