ファンダメンタル分析：高度な市場対策

あなたが良いトレーダーであるなら、あなたは市場についての基本的な知識を得るために最初に何をチェックするべきかを知っています。すべてが始まります...そうです、FBSのウェブサイトから。最初にチェックして、経済カレンダーのメインイベント、最新ニュース、お気に入りの資産の分析を記録および書き込み形式で更新します。これらは、当社のウェブサイトにある「分析と教育」セクションにアクセスして見つけることができる隠された財宝のほんの一部です。

経験豊富なトレーダーは、真の分析掘削機です。彼らは、ファンダメンタル分析に役立つデータの主流のソースを知っているだけでなく、「行間」を読み、イベントと市場の間のそれほど明白ではない関係を理解しています。以下に、最も興味深い情報源を集めました。始めましょう！

リスクセンチメントの指標

現在市場の感情を知ることは非常に重要’です。センチメントがリスクオン感情である場合、トレーダーと投資家は高利回りの通貨と新興市場の通貨を購入することを恐れません。あるいは、リスクオフ感情は、トレーダーにリスクのある資産から安全な避難所（USD、JPY、CHF、金）への脱出を促します。市場全体のリスクセンチメントを追跡するさまざまな方法を見つけることができます。最も一般的な方法は関連ニュースソースの主な見出しに従うことです。同時に、ニュースは非常に急速に変化し、大量の情報流入があなたを混乱させる可能性があるため、これは最も難しい方法です。

他に何ができますか？もちろん、安全な避難所のパフォーマンスを追跡することはできます。日本円と金への流入が増加している場合、あなたは感情がオフになっていることを示唆するかもしれません。 USDと金（XAU / USD）の相関関係にさらに注意を払う必要があります。 USDが上がると、黄色い金属は間違いなく下がっています。

ただし、分析をより具体的にしたい場合は、他の興味深い情報源を使用できます。そのうちの1つは、シカゴ・ボード・オプション取引所のCBOEボラティリティ指数（VIX）または“恐怖指数”です。株式市場の予想ボラティリティを評価しましょう。インプライドボラティリティが高い場合、トレンド変化の可能性に対する懸念が高まっています。その結果、リスクオフ感情が市場で支配的です。逆に、ボラティリティ指数の低下は安定した市場環境を示しています。インデックスとUSD / JPYの例を見てみましょう。

リスクセンチメントの特定に使用できるもう1つのツールは、毎週金曜日に商品先物取引委員会が発行するトレーダーのコミットメント（COT）レポートです。これには、投機的および商業的トレーダーの正味のロングポジションとショートポジションが含まれています。それによると、銀行や企業などの最大の市場プレーヤーがどのようにポジションを設定し、現在のトレンドにコミットしているかどうかを特定できます。たとえば、トレーダーのコミットメントが、主要トレーダーのほとんどが市場に対する態度を強気から弱気に切り替えたことを示している場合、リスクセンチメントの変化が予想されます。

市場に影響を与える大統領、大災害、蝶の羽によるスピーチ

市場が経済的要因によってのみ動かされているとは思わないでください。 2020年の状況を常に覚えておいてください。中国での局所感染が世界的な不確実性、不況、そして年初の市場指数の修正につながると誰が考えましたか？したがって、すべてのニュース、特に大統領による緊急の更新や予期しない劇的な出来事に関連するニュースの多くは、取引する資産に確実に影響を与える可能性があるため、常にすべてのニュースを考慮する必要があります。

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