• 14 Aug 2024
  • Estratégia

Aumente o seu potencial no trading com maior alavancagem nos índices

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A FBS está feliz em compartilhar que aumentamos a alavancagem dos índices para 1:500. Isso significa que você pode tirar o máximo proveito da próxima volatilidade do mercado e turbinar sua estratégia de negociação.

Por que é essencial prestar atenção no mercado de ações?

Há vários fatores importantes pairando no horizonte, como o "efeito setembro", mudanças na política monetária dos EUA e a corrida presidencial dos EUA, que provavelmente causarão movimentos significativos no mercado de ações. Ao entender essas influências, você pode aprimorar sua estratégia de negociação para este período importante. No artigo a seguir, exploraremos cada um desses fatores em detalhes.

Efeito setembro

O efeito setembro refere-se aos retornos historicamente fracos do mercado de ações observados durante setembro. Na média, setembro tem sido o mês mais volátil para os mercados de ações e o US500.

Desde 1950, setembro tem sido o pior mês para os US30, US100 e US500. Setembro fracassou quatro anos consecutivos, de 1999 a 2002, após quatro anos estáveis, de 1995 a 1998, durante o furor da bolha da internet.

No entanto, vale a pena notar que o efeito setembro é baseado mais em dados estatísticos de longo prazo ao longo de 100 anos do que em quaisquer teorias ou indicadores financeiros reais. É por isso que alguns investidores não levam este fenômeno muito a sério e gostam de zombar dele.

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As médias dos índices diminuem em setembro

Existem várias teorias sobre o efeito setembro, bem como muito debate sobre sua causa. Vamos explorar diferentes pontos de vista sobre esse fenômeno e fazer uma análise aprofundada.

  1. Uma das explicações mais comuns é que o efeito setembro é simplesmente uma tendência sazonal. Historicamente, os meses de verão tendem a ser lentos para o mercado, à medida que os investidores tiram férias e o volume de negociação diminui. À medida que o outono se aproxima e as pessoas retornam ao trabalho, o volume de trading aumenta novamente, eventualmente aumentando a volatilidade. Para fazer isso ainda mais interessante, muitas empresas divulgam seus relatórios de ganhos trimestrais em setembro, o que pode fazer com que os preços das ações flutuem.

  2. Outra teoria sugere que o efeito setembro é mais sobre psicologia do investidor do que qualquer outra coisa. À medida que o verão termina, algumas pessoas tendem a ficar mais ansiosas e deprimidas, o que, sem dúvida, pode levar a um sentimento negativo sobre o mercado.

  3. Setembro é muitas vezes cheio de incerteza política. Nos EUA, marca o fim do ano fiscal federal, criando debates orçamentários e fiscais. Além disso, muitos países têm eleições no outono, criando incerteza econômica e de mercado.

  4. Finalmente, alguns analistas vinculam o efeito setembro às mudanças na taxa de juros. O mercado de ações pode ser impactado à medida que bancos centrais como o Federal Reserve ajustam as taxas.

A volatilidade de setembro geralmente leva a movimentos notáveis do mercado e, com o aumento da alavancagem, você pode se posicionar melhor para se beneficiar dessas flutuações.

Reunião NFP e FOMC

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Taxa de juros nos EUA

A reunião do FOMC da semana passada já resultou em uma volatilidade significativa do mercado e no aumento do US500 devido ao sinal de Powel de próximos cortes nas taxas em setembro.

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Histórico do NFP dos EUA

A publicação do NFP de sexta-feira saiu pior do que o esperado, destacando a fraqueza da economia dos EUA e levando os integrantes do Fed a reforçar sua visão de cortes importantes na taxa em setembro. Isso fez com que o mercado de ações caísse. Tais mudanças econômicas levam a mudanças significativas na dinâmica do mercado, oferecendo valiosas oportunidades de negociação.

Já se sabe que o Fed dos EUA atingiu seu teto de taxa; a questão agora é quando começará a baixar as taxas. O Federal Reserve reduz a taxa de fundos federais para estimular a atividade financeira quando a economia desacelera. Normalmente, investidores e economistas veem as taxas de juros mais baixas como catalisadores para o crescimento, o que beneficia os empréstimos pessoais e corporativos. Isso, por sua vez, leva a lucros mais altos e a uma economia forte.

Os consumidores gastarão mais porque taxas de juros mais baixas os farão sentir que talvez possam finalmente se dar ao luxo de comprar mais bens e serviços. As empresas podem financiar operações, aquisições e expansões a uma taxa mais baixa, aumentando seus ganhos potenciais. Isso leva a preços de ações mais altos.

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Uma queda de -18% no JP225 após o relatório do NFP dos EUA

No entanto, os cortes nas taxas historicamente nem sempre levaram a resultados positivos — como os cortes de 2007 que precederam a crise financeira de 2008 e os de 2019 que levaram à queda do mercado em 2020. Como vemos agora, estas ações provocaram uma avalanche nos índices asiáticos e norte-americanos. Por exemplo, o JP225 caiu 12% na abertura da sessão de negociação na segunda-feira. No entanto, você pode capitalizar tanto os aumentos quanto as quedas de mercado na FBS, pois a alta volatilidade apresenta amplas oportunidades de negociação.

Eleições nos EUA

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Rendimento do mercado de ações durante as eleições

Historicamente, os mercados dos EUA experimentam uma volatilidade significativa durante a corrida presidencial dos EUA.

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US100 durante a corrida presidencial em 2020

Na última corrida presidencial em 2020, o Índice Nasdaq (US100) experienciou intensa volatilidade e movimento lateral antes do dia da eleição. No entanto, os mercados viram uma tendência ascendente após a eleição.

Pesquisas mostram que, desde 1950, o retorno médio das ações dos EUA durante os anos eleitorais foi de 9,1%. As condições médias históricas do mercado de ações ao longo dos períodos de 12 meses entre as eleições revelam o seguinte:

  • no primeiro ano após uma eleição, o retorno dos US500 teve uma média de 8,3%;

  • no segundo ano, 3,4%;

  • no terceiro ano, 14,7%;

  • e no quarto ano, 9,1%.

Este ano, o mundo está observando de perto a próxima eleição presidencial dos EUA em 28 de novembro. Faltando três meses, as notícias estão inundadas com atualizações relacionadas às eleições. O mercado responde a essas informações; por exemplo, após a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, o mercado viu um aumento significativo antes de se estabilizar nos dias seguintes.

Também não está claro se o mercado prefere outro governo Trump, uma continuação do de Biden ou outro governo liderado pelos democratas. Parece que o mercado não possui uma preferência forte.

As reações nos mercados de juros foram silenciadas. A saída de Biden teve um impacto limitado nos mercados de juros, com pequenas mudanças nos rendimentos.

Jay Barry, codiretor de estratégia de juros dos EUA na J.P. Morgan, observou que os mercados tratam isso como uma disputa mais acirrada. Geralmente, as expectativas para os cortes do Fed continuam a impulsionar os mercados de juros.

Conclusão

O próximo efeito de setembro, as mudanças na política monetária dos EUA e a corrida presidencial podem desencadear fortes movimentos no mercado de ações dos EUA. A conscientização do efeito setembro e seu impacto histórico no mercado ajuda os traders a antecipar e se preparar para possíveis movimentos do mercado. Compreender a volatilidade do ano eleitoral e monitorar indicadores econômicos, como mudanças na taxa de juros discutidas durante as reuniões do FOMC, fornece insights importantes para decisões de trading bem informadas.

Em suma, ao entender esses fatores, os traders constroem estratégias mais inteligentes, gerenciam riscos de forma mais eficaz e potencialmente aumentam os lucros em condições voláteis de mercado. Além disso, com maior alavancagem nos índices (1:500), os traders terão um poderoso aliado para ajudá-los nesta jornada.

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