Aula 4. Como ganhar mais e arriscar menos 5–7 minutos de leitura

Pergunte a si mesmo: qual é o sentido de ganhar dinheiro em uma operação e perder tudo na próxima? Os traders profissionais sabem que permanecer no jogo significa proteger o que eles têm. Essa é a única maneira de virar a chave.

O próximo passo em sua jornada é a gestão de riscos.

O que é a gestão de riscos e como ela ajuda os traders

“O gerenciamento de riscos é o seu radar, seu colete salva-vidas e seu plano de emergência.”

O gerenciamento de riscos ajuda você a limitar as perdas e proteger seu capital para não acabar com toda a sua conta em uma única negociação ruim. Até mesmo traders profissionais sofrem perdas — isso faz parte do jogo. Mas eles gerenciam bem seus riscos para que suas perdas não os afetem muito.

Aqui estão algumas ferramentas que você usará para o gerenciamento de riscos:

Stop-loss (SL):

pense nesta ordem como seu freio de emergência. Quando você define uma ordem de stop loss, você está seguro. É o preço de um instrumento no qual a negociação será encerrada automaticamente.

Take-profit (TP):

o oposto de stop-loss. É uma ordem que fecha automaticamente sua negociação quando o ativo atinge um determinado nível de lucro. Dessa forma, você protege eventuais ganhos sem a necessidade de observar o mercado o tempo todo.

Aqui está uma tabela explicando ambas as ferramentas.

Termo

Descrição

Finalidade

Quando os traders usam

Stop Loss (SL)

Uma ordem que fecha automaticamente sua negociação para limitar as perdas.

Minimizar o risco se a negociação der errado. Você pode obter melhores resultados com mais controle.

Abaixo do preço de entrada para negociações de compra; acima para negociações de venda.

Take Profit (TP)

Uma ordem que encerra automaticamente sua negociação quando um determinado nível de lucro é alcançado.

Se a operação correr bem, isso protege seus lucros.

Acima do preço de entrada para negociações de compra; abaixo para negociações de venda.

Com o stop loss, você pode arriscar apenas a soma predeterminada. Sem estresse, sem pânico.

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Como calcular seus lucros e perdas

Pontos, Lotes e Alavancagem.

Você precisa desses termos de negociação para calcular o tamanho da sua operação e, finalmente, para controlar sua negociação.

Termo

Definição

Exemplo

Ponto (Pip)

Menor movimento de preço no Forex. Para 0,01 lote de EURUSD, um movimento de 1 ponto é igual a US$ 0,01. Para 0,1 lote de EURUSD, 1 ponto é igual a US$ 0,1 e para 1 lote é igual a US$ 1.

10 pontos = 1 pip.

O EURUSD passa de 1,12340 para 1,12350 (10 pontos ou 1 pip).

Lote

Tamanho do comércio (o lote padrão é de 100.000 unidades)

Você compra 1 lote de EURUSD = 100.000 EUR

Alavancagem

Controle posições maiores com capital pequeno. Multiplique a alavancagem pelo dinheiro em sua conta para saber o tamanho máximo da operação que você pode abrir.

Alavancagem de 1:1000 significa que você pode abrir uma negociação de US$ 100.000 com US$ 100 de capital real em sua conta (US$ 100 do seu dinheiro x 1.000 de alavancagem = US$ 100.000)

Ao calcular seu lucro, você pode usar a guia Nova posição no aplicativo da FBS (mostrada abaixo). Você também pode usar a Calculadora de Negociação no site da FBS.

Vamos detalhar com um exemplo:

Você compra 1 lote de EURUSD a 1,10000 com um stop-loss de 100 pontos e um take-profit de 200 pontos. Isso significa que a negociação será fechada automaticamente se o preço cair 100 pontos (por causa do stop-loss) ou subir 200 pontos (por causa do take-profit).

Da tabela acima, você sabe que "para 1 lote de EURUSD, um movimento de 1 ponto é igual a US$ 1".

  • Se a negociação atingir seu stop loss, você perderá US$ 100. Você pode obter esse número multiplicando US$ 1 por ponto e 100 pontos antes que seu SL seja ativado.

  • Mas se a negociação atingir seu take-profit, você ganhará US$ 200 (US$ 1 por ponto multiplicado por 200 pontos antes do acionamento do seu take-profit).

Na figura abaixo, você vê o exemplo de um cálculo de lucro. Um trader quer comprar 1 lote de EURUSD a um preço de 1,08500. Você pode ver o botão “Comprar no patamar” ativado. Explicaremos isso nesta lição.

  • O preço “Fechar em lucro” é o take-profit. Ele está definido no preço de 1,08700 (200 pontos acima do preço de entrada). A distância de 200 pontos significa que o trader receberá US$ 200 se a negociação correr bem.

  • O preço "close at loss" é o stop loss. É definido ao preço de 1,08400 (100 pontos abaixo do preço de entrada). A distância de 100 pontos significa que o trader perderá US$ 100 se a negociação não sair como o esperado.

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Sempre calcule quanto você pode perder antes de entrar em uma negociação. O objetivo é uma relação lucro-perda de pelo menos 1:2, o que significa que seu lucro potencial deve ser pelo menos o dobro do tamanho de sua perda potencial.

Imagine que você acha que tem uma “operação 100% certeira” e coloca todos os seus fundos nela. O mercado se volta contra você. Em questão de segundos, seu saldo é esvaziado. Não é algo legal, certo?

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Você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem da sua conta (1-5%) em cada operação. Mesmo que a operação em questão dê errado, você não inviabilizará outras operações.

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O essencial de uma estratégia de negociação

Agora que você sabe como gerenciar riscos e calcular seus lucros e perdas, é hora de falar sobre estratégia. Explicaremos diferentes tipos de estratégias e abriremos uma negociação usando todo o conhecimento desta lição.

Vejamos algumas estratégias populares:

Seguir tendências. Como diz o ditado: "A tendência é sua amiga". Nesta estratégia, você identifica um forte movimento de alta ou baixa e o segue abrindo operações na mesma direção. Aberta a operação, você pode permanecer nela por um longo tempo e, se a tendência persistir, seu lucro pode aumentar. A questão é <0>quando sair de tais operações antes que o preço comece a cair.

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Estratégia de rompimento. Você espera que o preço ultrapasse um nível-chave de suporte ou resistência. Quando isso acontece, você espera um movimento sólido e, em seguida, fecha a operação. Não cobrimos linhas de suporte e resistência neste curso, então verifique nosso tutorial para isso.

Digamos que o EURUSD esteja em uma forte tendência de alta, o que significa que o preço está subindo. Normalmente, os traders esperam que o preço caia levemente e, em seguida, entram em uma posição de compra. Os traders esperam para obter um melhor ponto de entrada e aumentar suas chances de uma negociação bem-sucedida.

Isto é o que você pode fazer como trader:

  1. Abra o gráfico EURUSD e aguarde o ponto de entrada preferencial. Pode ser qualquer coisa, então vamos supor que você queira entrar pelo preço de 1,08900.4_2_EN.png
  2. Você clica em Comprar e vê uma página "Nova posição". Aqui você pode alterar o tamanho da sua ordem. Vamos escolher um lote de 0,1 como exemplo. Cada ponto aqui é igual a US$ 0,1 (lembre-se dos cálculos acima).
  3. Ative o botão “Comprar no patamar”. Isso lhe oferece a capacidade de abrir uma negociação no preço que você deseja. Claro, você precisaria esperar que o preço chegasse a esse ponto. Isso é extremamente útil se você quiser calcular sua operação com precisão.
  4. Defina o valor em 1,08900.4_2_1_PT.png
  5. Ative o botão “Fechar em lucro”. Esse é o seu take-profit. Escolha o valor para o qual seu lucro seria de US$ 20. Este valor está exatamente a 200 pontos do seu preço de entrada. Seu take-profit será de 1,08900 + 0,00200 = 1,09100 (um ponto é o último dígito do preço, então 200 pontos é 0,00200).
  6. Ligue o botão “Fechar em perda”. Esse é o seu stop-loss. Escolha o valor para o qual sua perda seria de US$ 10. Este valor está exatamente a 100 pontos do seu preço de entrada. Seu stop loss será de 1,08900 – 0,00100 = 1,08800 (100 pontos é 0,00100).
  7. Toque no botão Colocar ordem.

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Parabéns! Você acabou de fazer uma negociação bem planejada!

Lição de casa

Lição de casa: abra o aplicativo da FBS e execute sua próxima negociação como um profissional. Use tudo o que aprendeu.

  1. Encontre o par GBPUSD no aplicativo.

  2. Encontre um lugar onde você deseja abrir uma negociação.

  3. Defina um volume de negociação de 0,1 lote.

  4. Defina seu take profit a 200 pontos de distância.

  5. Defina seu stop loss a 100 pontos de distância.

  6. Abra uma operação.

  7. Retorne à sua negociação mais tarde para conferir.

Lembre-se, arrisque apenas o que você está disposto a perder, mesmo em uma conta demonstrativa — é dessa forma que se pensa como um trader profissional.

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