Stop-Loss Order

ストップロス注文

ストップロス注文とは

ストップロス注文は、トレーダーが取引による損失を確定することができるツールです。 取引において、とても重要な要素です。 アセットの価格が下がりすぎたり上がりすぎたりすると、ストップロス注文が自動的に取引を終了します。

ストップロス注文は、トレーダーがそのトレードの利益目標を達成したときにポジションを閉じる方法としても利用可能です。

ストップロスの仕組み

ストップロス注文は、現在の市場価格より下(強気ポジションの場合)または上(弱気ポジションの場合)に設定することができます。 この注文を出す際に、現在保有しているアセットにストッププライスと呼ばれる指値を設定します。 アセット価格がこのストッププライスに達すると、ストップロス注文が発動され、アセットの売却または購入の指示が出されます。 これは、ストップロス注文が成行注文に変わり、次のチャンスが来たときに執行されるものです。

ストップロス注文が損失を確定する方法

まず、ストップロス注文は、損失のリスクを完全に取り除くものではありません。 むしろ、リスクを緩和して制限します。 これがないと、ポジションを閉じるタイミングを逃してしまう可能性があります。 また、アセット価格が自分にとって不利な方向に動き続ければ、かなりの損失を出すこともあり得ます。

ストップロス注文はそのような損失を防ぐものです。 価格がストッププライスまで下がると自動的にポジションを閉じます。 このツールを利用していれば、制御不能な大きな損失のリスクを心配する必要はありません。

ストップロス注文 vs ストップリミット注文

トレーダーが損失を確定するために利用できるもう一つのツールとして、ストップリミット注文があります。 どちらも同じように機能します。どちらの場合でも、トレーダーはストッププライスを設定することで、注文を停止させることができます。 MetaTraderで両者の注文を行う場合は、"New Order"をクリックして、”Type”のボックスで"Pending Order"を選択してください。 その後に、"Limit"か"Stop"を選択して、パラメーターを設定してください。

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ストップリミット注文は、アセット価格がストッププライスの水準を突破すると成行注文に変わるストップロス注文とは異なる仕組みになっています。 アセットプライスがストッププライスに達すると、ストップリミット注文は指値注文に変わります。 指値注文は、設定した価格以下で買い、設定した価格以上で売るという指示を出す注文です。 この注文によって、価格が反発する可能性があるときに、トレーダーがアセットを売却することを避けることができます。

しかし、リスクは高いです。 ストップリミット注文では、価格が指定した範囲内に収まらない限り、自動的にポジションを閉じることはありません。 つまり、価格が不利な方向に動き続けても、取引を終了しないということです。 そのようなリスクに対するクッションの役割を果たすストップロス注文とは異なり、ストップリミット注文は使い物にならずに、損失から救ってくれない可能性があります。

ストップロス注文のメリットとデメリット

ストップロス注文にはいくつかのメリットがあります。 まず、毎秒ごとに取引を監視する必要がないということです。価格がストップ価格のレベルに達すると、システムが自動的に取引を終了します。 次に、通常はその導入にコストがかからないことです。 そして最後に、ストップロスは、意思決定と感情面を切り離すことにも向いています。 トレーダーは、その株式や通貨のペアにもう一度チャンスを与えれば戻ってくるという誤った信念を持ち続けることもありますが、それは実際には、損失を拡大させることにしかつながらないものです。 また、ストップロスは、大きな損失を被ることがないという安心感を与えてくれます。

デメリットは、短期的な価格変動により、ストップロス注文を早期に発動させてしまうことです。 一瞬だけ価格が変動した後に反発することはよくあることです。 しかし、価格が変動している時にその価格が小さすぎる場合、つまりエントリーレベルに近すぎる場合、ストップロスを誘発する可能性があります。 取引が自動的に終了した時に、トレーダーが潜在的な利益を失うことを意味します。 だから、ストップロスの良い位置を見つけるスキルが重要なのです。 極端すぎると意味がありませんし、反対に小さすぎると、わずかな変動によって間違ったタイミングでトレードが終了してしまうからです。

長期投資家にストップロス注文は必要か?

一般的にストップロス注文は、市場の変動から短期・中期トレーダーを守るものです。 長期的な投資家は、アセット価格が希望価格に戻るまで待つことができるので、彼らにとってストップロスはそれほど有用な手段ではないでしょう。

ストップロス注文の例

Festusというトレーダーを例に挙げます。 彼は、週末前に117ドル付近でXBRUSDを売りたいと考えており(週末は取引がない)、ターゲットは112ドルです。 値段が上がるか下がるかはわかりませんし、もちろん彼は利益が欲しいと思っています。 取引開始時の変動を見逃さずに、MetaTraderを確認する前に大きく損をしないようにしたいそうです。 そこで、彼はストップロスを118ドルに設定し、潜在的な損失を限定しました。 もし取引が成功すれば、彼は利益を得ることができます。悪いケースあっても、例えばXBRが128ドルに上昇した場合であっても、彼はストップロスによって確定している金額だけを失います。それ以上の損失はありません。 例えば、彼のポジション量が0.01であれば、損失は10ドルです。 回避した損失は100ドルです。 うまくいった場合の潜在的な利益は50ドルです。

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2022-08-29 ・更新

よくあるご質問

  • 取引を始める方法

    18歳以上であれば、FBSに登録をして外国為替を始めることができます。取引するためには、証券取引口座と市場においてのアセットについての知識が必要です。  無料の教材を通して基礎を学んでからFBS口座の作成し、取引を始めましょう。デモ口座を利用して仮想のお金で取引試すこともできます。準備ができ次第、実際の市場に参入して取引で成功しましょう。  

  • ストップロスの設定方法は?

    取引画面上で“新規注文”をクリックすると、設定画面が表示され’ます。 ストップロスはその一つです。 ストップロス注文の設定は、お客様の取引戦略によって異なります。 SLは初値と同じであってはいけま’せん。 通常、それ’はそれよりも少し低いか高い(それが買いまたは売り注文であるかどうかに応じて)ですが、正確なポイント数は、あなたの戦略に左右されます。

  • テイクプロフィットの設定方法は?

    取引画面上で“新規注文”をクリックすると、設定画面が表示され’ます。 テイクプロフィットはその一つです。 TPは開始価格より高いはずです。 テイクプロフィットの設定は、お客様の取引戦略によって異なります。 ストップロスとテイクプロフィットの比率は、1:3が最も一般的です。

  • ストップロス・ハンティングを回避する方法とは?

    ストップロス狩りとは、多くの人がストップロスを設定することに決めたレベルまで資産の価格を押し上げることによって、一部の市場参加者をポジションから追い出そうとする戦略です。 複数のストップロスが同時に発動されることは、通常、高いボラティリティを生み出し、そのような状況での取引を希望する投資家にユニークな機会を提供することができます。

    それを避けるために、ランダムにストップロスを置か’ないようにしましょう。 無謀なSL設定は、お金の損失につながります。 すべて事前に勉強しておくこと。

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