2023-07-31 ・更新

FX取引におけるテクニカル分析

プロのFXトレーダーになるためには、テクニカル分析について学び、それをどのように取引に活用するかを学ぶ必要があります。様々なテクニカルツールを適用することで、FXトレーダーは通貨ペアのチャートを詳細に調査し、為替取引を行うための最良の取引オプションを決定することができます。本稿では、主要なテクニカル分析ツールを取り上げ、取引におけるその重要性を説明します。

FXにおけるテクニカル分析とは？

テクニカル分析は、トレーダーが過去の市場データに基づいて市場の動きを予測するために使用する様々なツールやアクションを包含しています。

FXにおけるテクニカル分析とは、過去の変化に基づくFX市場の評価概念です。テクニカル分析は、テクニカルアナリストやトレーダーが通貨ペアの次の方向性を決定するのに役立ちます。アナリストたちは、市場は循環的であり、その動きは予見可能だと考えています。

金融やビジネスのニュース、噂、企業の業績、政治的要因などを研究するファンダメンタルズ・アナリストとは異なり、テクニカル・アナリストは過去の取引データを調査します。このようなテクニカル取引では、サポートとレジスタンスのレベルを識別するために、対角線と水平線を学ぶ必要があります。テクニカル分析の支持者は、FXのチャート、パターン、指標に依存しています。

FXでテクニカル分析を使うには？

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせることは、取引のために市場について学ぶ最良の方法です。金利やインフレ率の変化、地政学的状況、為替相場に影響を与えるその他の経済・金融要因などの統計データを調べる一方で、テクニカルツールを応用して外国為替市場の将来の動きを判断し、そこから利益を得ることも重要です。

FXトレーダーが最良の取引機会を得るために通貨ペアの詳細なチャート検証を行うのに役立つテクニカル分析の主なツールについて説明しましょう。

基本的なテクニカル分析ツールとしてのサポートレベルとレジスタンスレベル

お客様がFXでテクニカル分析を始める際には、まずサポートレベルとレジスタンスレベルについて学ぶことをお勧めします。これらの水準は、お客様が市場動向や取引シグナルを理解し、今後の戦略を立てる上で役立ちます。

サポート

サポートとは、需要の集中によって下降トレンドが高い確率で止まる価格水準のことです。下落している価格がチャート上のサポートにぶつかると、強気方向に反発する可能性が高いです。

例えば、お客様がEURUSDの通貨ペアでショート取引を行い、ペアがお客様の有利な方向に下落したとします。最終的には、すでにテストされ維持されているサポートレベルに到達します。この時点で、最安値からの反転を期待して取引を終了する絶好のチャンスです。

レジスタンス

レジスタンスとは、供給が集中することで成長が止まる可能性の高い価格水準のことです。価格が上昇し、逡巡するポイントに出会うと、レジスタンスを発見し、おそらく弱気方向に跳ね返されます。

例えば、お客様がUSDCADでロング取引をしていて、価格が一貫して上昇しているとします。とりわけ、お客様がお気づきのように、レジスタンスで値動きが止まっているときは、取引を終了してプラスを維持する絶好のチャンスです。

トレンドライン

トレンドラインはテクニカル分析に欠かせないツールです。チャートにおいて、トレンドラインとは、価格の動きに沿って上昇または下降し、価格行動の安値と高値を結ぶ想像上のまっすぐな斜線のことです。トレンドラインは、トレンドと呼ばれる一方向の価格の動きを示しています。 FXで使用できるトレンドラインは様々です。

強気トレンドライン

強気トレンドラインは、上昇トレンドの間に傾斜したローソク足の安値を結んで上方に移動する直線です。強気ラインは下からの上昇トレンドを制限し、値動きのサポートとして機能します。これは、傾斜角度がトレンドの強さによって左右されながら上昇していきます。

強気相場はロング取引の絶好のチャンスです。お客様は、価格が上昇する可能性が高い通貨ペアを購入することができ、最終的に利益を得ることができます。

上昇トレンドの終わりは、価格が強気トレンドラインを割り込み、下落に転じた後です。

弱気トレンドライン

弱気トレンドラインは、強気トレンドラインと反対の直線であり、レジスタンスとして機能します。弱気線は下降トレンド中の値動きを示しています。このローソク足は、価格のローソク足の上に描かれ、上昇の勢いのある最初のローソク足で始まり、そのローソク足を別のローソク足が追い越し、下値へのシフトを示します。

弱気トレンドは、通貨ペアの将来に対する市場の悲観的心理を示し、トレーダーが価格の下落から利益を得ようと通貨を売り始めることを示しています。

横向きトレンド

第三のタイプのトレンドラインは、需要と供給がほぼ等しいときに発生します。横向きトレンドは、顕著な一方向の動きがないことを示しています。

多くのFXトレーダーは横向きトレンドをフラットと呼びます。多くのトレーダーが特定の値動きを待つことを好むとき、市場にはいわゆる沈黙があります。この自然な市場の状態は、トレンドトレーダーを失望させます。しかし、スキャルピング戦略を応用してフラットを駆使するプロもいます。横向きトレンドはFXの常とう的な現象であり、すべての通貨ペアで発生するため、当社はこの取引状況をどのように利用するかを学ぶことをお勧めします。

FXテクニカル分析指標

テクニカル分析の支持者であるFXトレーダーは、取引実践においてさまざまな指標に依存しています。テクニカル分析指標は、シグナルのタイミングによって2つのカテゴリーに分けられます。

先行指標

先行指標は、市場の将来の変化を示す指標であり、価格動向を予測するために用いられます。これらの指標は、チャート上で反転が起こる前にシグナルを提供します。先行指標の最も重要な利点は、お客様が取引を計画するために、今後の値動きの反転を事前に知らせることができることです。

しかし、先行指標は100％信頼できるものではなく、誤ったシグナルを出すことも多いです。だからこそ、FXトレーダーは日々の取引において、先行指標を他のテクニカル分析ツールと組み合わせるべきなのです。

最もポピュラーな先行指標には、相対力指数（RSI）、ストキャスティクス・オシレーター、ウィリアムズ%Rなどがある。

遅行指標

当社は、遅行指標をトレンド確認指標と呼ぶことができます。なぜなら、遅行指標は、チャートにそれを確認する模様が現れた直後にシグナルを出すからです。この種の指標は、比較的シグナル成功率が高いが、同時にトレーダー向けの取引はかなり遅れて行われます。そのため、トレーダーは値動きの比較的大きな部分を見逃す傾向があります。

最も普及している遅行指標は、移動平均（単純、指数、出来高加重、変位など）、パラボリックSAR、移動平均収束拡散法（MACD）です。

どんな指標も常に正確であるとは限りません。そのため、特に先行指標のシグナルによる取引で小さなポジションでエントリーし、遅行指標のシグナルが確認された後にそれを積み上げるような場合には、確認を使用することをお勧めします。

テクニカル分析のチャートパターン

テクニカル分析のチャートパターンとは、チャート上にとりわけ幾何学的な図形を形成する一連の価格行動のことであり、市場のさらなる値動きを高い確率で予測することを可能にします。チャートパターンはFX取引を容易にします。トレーダーが取引について合理的な判断を下すのを助けてくれます。チャートパターンの主な欠点は、その認識の主観性です。つまり、同じチャート上で、熟練トレーダーは典型的でないパターンを判断して利益を得ることができるが、初心者トレーダーは標準的な数字を見つけて負ける可能性があります。

チャート・パターンには主に以下の2種類があります。

反転パターン。このようなチャートの指標は、現在進行中の市場トレンドの今後の変化を示しています。ダブルトップ、ダブルボトム、トリプルボトム、ウェッジ、ヘッドアンドショルダー、シンメトリカル・トライアングル、トリプルトップの信頼性の高い5つの反転チャートパターンなどがあります。

継続グラフのパターン。現在進行中のトレンドが将来も継続することを示すチャートパターンの一種。最もポピュラーな継続チャートパターンは、ペナント、フラッグ、レクタングル、ウェッジ（反転パターンか継続パターン）です。

トレーダーは、外国為替市場は24時間開いており、ある日の終値は通常翌日の始値となることを覚えておく必要があります。

ローソク足パターン

FXでは、キャンドルスティックパターンは、価格の動きを説明し、取引活動の概要を与える個々のローソク足または複数のローソク足の形成です。ローソク足のパターンは非常に有益であり、それがFXトレーダーの間で流行している理由です。さらに、これは洗練されていないテクニカル分析ツールであり、初心者トレーダー向けです。

ローソク足パターンには、主に反転と継続の2種類があります。

反転ローソク足パターンとは、ローソク足が現在のトレンドの終わりを示すように配置され、別のトレンドを支持するものです。ハンマー、ハンギングマン、エンゴルフィング、モーニングスター、シューティングスター、イブニングスターなど、トレーダーはさまざまなローソク足のパターンに出会うことができます。
継続ローソク足パターンとは、過去のいくつかのローソク足に基づく短期トレンドが同じ方向に動くことを示すローソク足です。信頼できる継続ローソク足パターンには、熟慮、子ツバメ隠し、マット・ホールド、メソッドなどがあります。

ローソク足のパターンは、FXトレーダー向けには欠かせないツールです。テクニカルアナリストは、この簡潔なフォーメーションから将来の市場心理を予測し、そこから多くのことを学べると考えています。

まとめ

要約すると、外国為替取引におけるテクニカル分析は、市場を検証するためのかけがえのない方法です。参加者数、取引量、さまざまな状況や傾向に対する市場の感度に関連するFXの高い流動性は、FXが常に変化し、パターンを繰り返しやすい市場であることを意味します。外国為替テクニカル分析は、トレーダー向けに値動きの方向性を予測し、市場からのエントリーとエグジットに最適なオプションを提供するために有益です。これは、取引を成功させるための多くの機会を開く多くのツールや指標を含んでいます。

当社のガイドと推奨は、お客様がテクニカル分析や取引の他の側面についてより多くを学ぶのに役立ちます。 FBSで一緒に取引の道を切り開きましょう！

FAQ

プロのトレーダーはテクニカル分析を使っていますか？

テクニカル分析は、ファンダメンタルズとテクニカルの両方のトレーダーが使用する手法です。しかし、ファンダメンタルズ分析に固執する多くのファンダメンタルトレーダーは、チャートパターンやその他のテクニカル分析ツールを検討した後に、取引に入るかどうかの判断を確認しています。

テクニカル分析を学ぶにはどうすればいいのですか？

テクニカル分析の基本概念と基本ツールを学ぶ。
管理された環境で知識を実践する。
実際の取引をする。
テクニカル分析の知識を高め続ける。

FXにおける分析の種類とは？

通常、外国為替市場の分析はファンダメンタル、テクニカル、そしてセンチメンタルの3つのタイプに分類されます。