信用取引とは、どのような仕組みなのでしょうか?

信用取引とは、どのような仕組みなのでしょうか?

2023-01-23 ・更新

マージン取引とは何か?

証拠金取引とは、取引や投資のために証券会社から余分な資金を借りることです。 例えば、$150でアップル社の株を買うとします。 しかし、この投資をする余裕がなく、$15だけを入金しようと考えています。 それは大丈夫です! 1:10レバレッジを使用できます。 つまり$15で投資ができて、それを$150に変えることができます。 どのように? 残りのお金($135)は、ブローカーが負担します。

レバレッジは、ほとんどのトレーダーが使用している有名なツールです。 FBSでは、レバレッジは最大3000倍です。 それはアカウントタイプと取引商品によって異なります。 

レバレッジが何であるかを知っているので、マージンは簡単です! つまり、証拠金とは、ポジションを建てるために必要な金額のことです。 つまり、証拠金とは、ブローカーが担保として保有するトレーダーの初期預金のことです。 証拠金とは、上記の例で1:10のレバレッジを使用した場合にトレーダーが用意する15ドルのことです。

マージン取引のメリット

信用取引には以下のようなメリットがあります。

  1. 証拠金取引は、トレーダーの購買力を高めることができるため、現時点で投資に十分な資金を持っていない人に最適です。
  2. 信用取引では初期投資額が大きくなるため、より大きな利益を得ることができる優れたツールです。
  3. 証拠金取引は、取引実績を拡大できるため、ボラティリティの低い時期には特に有効です。
  4. トレーダーはこの機能を使って、ロングとショート両方のポジションを建てることができます。
  5. 証拠金取引は分散投資で利用できます。 トレーダーは少額の資金で様々な取引を行うことができます。

マージン取引のリスク

証拠金取引は双方を切ることができます。 より高いリターンを得るためには、常により大きなリスクが伴うことを理解することが重要です。 一方で、信用取引は潜在的なリターンを大幅に増加させます。

一方、信用取引は、価格がトレーダーの計画通りに進まない場合、損失が拡大する可能性があります。 したがって、証拠金取引を利用するトレーダーは、適切なリスクマネジメントを行い、ストップロス注文などのリスク軽減ツールを使用することが重要です。

マージンコールとは?

未決済の取引の1つが負けてしまうと、証拠金の水準が下がってしまうため、証券会社は全損を避けるために、マージンコールと呼ばれる手法を用います。 マージンコールは特定のマージンレベル(FBSでは40%に相当)であり、トレーダーが到達すると、トレーダーが負けた取引を終了するか、アカウントにさらに資金を預けることを確認するための警告を開始します。

ストップアウトとは?

証拠金レベルが最小許容レベル、またはストップアウトレベル(FBSでは20%)に下がると、トレーダーの残高を守るために、最も負けたものから始まる一部の取引は自動的に閉じられます。

マージン取引戦略

証拠金取引では、潜在的な利益を増やすことができます。 トレーダーが適切なリスク管理や資金管理と組み合わせれば、トレーダーはより良い立場に立つことができ、市場の機会や投資戦略を活用することができます。

ポジションサイジング

ポジションサイジングとは、望ましいリスクレベルを達成するために、何単位の取引を行うべきかを決定する手法です。 ポジションサイズを賢く選択することは非常に重要です。 ここで、経験豊富なトレーダーの黄金律を紹介します: 1回の取引では保証金の1~2%以下のリスクしか負いません

マージンレベルをコントロールする

“マージンレベル”と呼ばれるパラメータに注目してください。 証拠金レベルとは、使用した証拠金をお客様の口座の価値でカバーできる回数のことです。 それは、あなたの取引結果がどれほど不安定であるかを示す重要な指標です。 証拠金の額が低いほど、株式の変動が大きくなります。 証拠金の額が500%未満の場合は、口座のリスクを取りすぎている可能性があるということです。

リスク/報酬比率

リスク/リターン比率とは、トレーダーが取引から得ようとする利益と、損失が発生した場合のリスクを比較した場合の数値です。 例えば、ストップロスが10ピップ、テイクプロフィットが50ピップの場合、リスクとリターンの比率は1:5となります。

どのようなリスク/リターン比率を選択するかは、お客様の取引スタイルや市場の状況(ボラティリティーのレベル、市場–トレンドやレンジの状態)によって異なります。 普遍的な解決策はありません。 ほとんどの取引では、リスクよりもリワードを高く設定することをお勧めします。 トレンドで取引する場合、リスクとリターンの比率は1:2または1:3になります。 特定のレベルをブレイクしたときに市場に参入する場合は、1:4または1:5のリスク・リターン比率を選択するのが賢明かもしれません。

マージン取引の具体例

例えば、あるトレーダーが10ドルを入金して、EUR/USDのロングポジションを持ちたい、つまり買いたいとし’ます。 1つのロットは取引の 基本通貨 で10万通貨単位であり、この場合は–ユーロです。 最小取引量は通常、0.01ロットまたは基本通貨の1000通貨単位に相当します。 つまり、トレーダーがEUR/USDを購入する場合、最低購入額は1000ユーロとなります。 ただし、トレーダーが1:100のレバレッジを使用している場合は、1%または €10を提供する必要があります(ブローカーが残りの€990を提供)。

通貨価値の変化はポイントで測定されます。 通貨、ボラティリティ、流動性に応じて、ペアごとにポイントが異なる場合があります。EURUSDの場合、1ピップは0.00001になります。 例えば、ある 重大な金融イベント がUSDの価値に影響を与え、500ポイント下落したとします。 トレーダーが0.01ロットのEUR/USDを購入した場合、その利益はポジションサイズ(利用可能な最小ポジションの場合は€1000)にピップ数(0.00001 * 500)を掛けたものになります。

トレーダーにレバレッジがない場合、彼らは€1000を投資し、5ドルまたは0.5%の利益を上げます。 しかし、トレーダーが1:100のレバレッジを使用して同じ取引を行う場合、彼ら自身の投資は€10のみになりますが、利益は5ドルのままで、50%の利益になります。

FBSでマージンを使って外国為替取引を始める方法?

以上の情報から、証拠金取引を上手に利用する方法を学びました。 証拠金取引を開始するには、以下の手順を踏んでください:

  1. まず、FBS TraderアプリまたはMetaTraderの4/5をダウンロードしていることを確認してください。 FBSではこのソフトウェアを介してのみ、株式を取引することができます。
  2. FBS Traderに口座を開設するか、パーソナルエリアにあるMT5の口座を開設します。 適切な市場分析を行い、興味のある資産(通貨ペア、株式、商品)を選択します。
  3. ポジションサイズを選択し、マージンレベルに注意してください。
  4. ストップロステイクプロフィット注文などの特別なツールを使って、リスクを適切に管理することができ、市場のボラティリティが高い時には特に有効です。 これらのツールで100%保護することはできませんが、起こりうるリスクを最小限に抑えることができることを覚えておいてください。
  5. 注文を発注してそれを監視します!

結論

トレーダーとして成功するためには、適切な証拠金取引の方法を理解することが重要です。 証拠金取引は、利益を増やすための強力なツールです! しかし、それは損失を拡大させる可能性がある’ため、より適切なリスク管理を行うことを忘れてはなりません。

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よくあるご質問

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  • 取引を始める方法

    18歳以上であれば、FBSに登録をして外国為替を始めることができます。取引するためには、証券取引口座と市場においてのアセットについての知識が必要です。  無料の教材を通して基礎を学んでからFBS口座の作成し、取引を始めましょう。デモ口座を利用して仮想のお金で取引試すこともできます。準備ができ次第、実際の市場に参入して取引で成功しましょう。  

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