FXのショートスクイーズ： 定義、例、取引方法について
2020年のテスラ株の成長を覚えていますか？ あるいは、ゲームストップ社がわずか数週間で10倍になったことはどうでしょうか？ これは“有機的な成長”でもなければ、市場操作でもありません。 このようなイベントは“ショートスクイーズ”と呼ばれており、その見つけ方と稼ぎ方を紹介します。
ショートスクイーズとは？
ショートスクイーズとは、株式市場の現象の一つで、ある資産（通常は株式）が下落すると想定して行動した投資家やトレーダーが—代わりに上昇することで起こる現象です。 それは以下の通りです。
ショートスクイーズはどのように起こるのか？
- トレーダー（個人と機関とも）は、株価が下がることを期待して株を売ります。
- その銘柄の空売りが異常に増え始めました。 ショートインタレストは、空売りされている株式数です。
- 株価は下がりま’せん。 しかも、それが急速に急増し始めます。
- トレーダーは損失を被っているため、取引を終了して株を買い始めます。
- 価格が高騰し、より多くのトレーダーが取引を閉じる（買う）ことになります。
- 燃料がなくなるまで動きが続く（ショートインタレストがほとんどなくなる)
特にトレーダーがポジションを担保するための十分なマージンを持ってい’ない場合には、空売りをしているトレーダーに対して、株の元々の所有者（ブローカー）がいつでも株の返却を迫ることができるという追加の圧力がかかります。 ショートスクイーズのデメリットは大きく、経験豊富なトレーダー以外は、株式の空売りは非常にリスクの高い戦略となります。
どこまで大きくなるのか？
それは膨大な量になります。 私たちはその中でも特に興味深いものをご紹介し’ます。
2008年：フォルクスワーゲン vs ポルシェ
2008年10月のほんの一瞬、フォルクスワーゲンは1株あたり€1000ユーロを超える世界で最も価値のある企業となりました。 そのきっかけとなったのは、ライバルの自動車メーカーであるポルシェからのサプライズ発表でした。 ポルシェとフォルクスワーゲンは長い付き合いで、ポルシェは一貫してフォルクスワーゲンへの少数出資を維持していました。 しかし、2008年10月26日、ポルシェは、フォルクスワーゲン’の流通株のほとんどを買い占め、議決権株式’の74％を掌握したことを明らかにしました。
もちろん、2008年10月には世界的な金融危機に見舞われ、空売りが横行していました。 ポルシェ・フォルクスワーゲンのショートスクイーズは、ポルシェの発表時にフォルクスワーゲンの株式の多く（約12.5％）が空売り業者に貸し出されていたからこそ可能でした。 翌日、市場が開くと、空売りをしていた人たちは、損失を最小限に抑えるために急いでポジションを解消し、さらに株を買って株価がさらに上昇しました。
2008年10月27日、フォルクスワーゲン社’の株式は、始値€348ユーロ、終値€517ユーロと–約150％の上昇を記録しました。 火曜日には、株価は1株あたり€999ユーロとなり、空売りのコストは数百億円に上ると言われています。
2021: ゲームストップ
史上最大のショートスクイーズの一つは、サブレディットから始まりました。何十万人もの個人投資家が団結し、ゲームストップ社の株価を史上最高値の500ドル近くまで上昇させました。 その結果、ゲームストップ社’の株価は17.25ドルとなりました。
当時、ゲームストップ社’の浮動株の約140％が空売りされていたため、株価が上昇すると、空売りしていた人たちはできるだけ多くの株を買ってカバーしようとし、それが株価の上昇につながったのです。
ロビンフッドのような低価格で軽いタッチの投資アプリでは、個人投資家が少量の株式を購入することができるため、誰でもゲームストップの活動に参加することができました。 一方、Redditのユーザーは、投資のヒントや戦略を平易’な言葉で共有し、多くの人々に投資の世界を初めて紹介しました。
2021年1月28日、ロビンフッドは介入し、取引を実行するための担保要件を満たすことができないとして、ゲームストップ社の株式やその他の証券の購入を中止しました。 この決定は、いくつかの調査を引き起こし、Redditトレーダーからの批判が続いており、すぐには収まりそうにありま’せん。
ゲームストップ社の株価は2週間で2350％上昇しました。
ショートスクイーズの見つけ方?
定期的にニュースを確認してショートスクイーズを狙うのもいいですし、ツールを使ってもいいと思います。 その一つがTTM スクイーズインジケーターです。 これはボラティリティーとモメンタムの指標’で、狭い取引レンジで固まった後に価格が強くブレイクする傾向を利用しています。 ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを使って、強気の大きな動きの確率を見極めます。
自分でこちら’のリンクからダウンロードしてインストールすることができます。 ファイルを解凍し、MT4またはMT5で、“ファイル&rdquoを開く; “ベータフォルダーを開く” “ MQL4 (MQL5)”、“インジケーター” インジケーターファイルをここに移動します。
その後、MetaTraderを再起動し、“挿入”フォルダーに移動し、“インジケーター”、“カスタム”を選択し、“TTMスクイーズ”をクリックします。 おめでとうございます！ショートスクイーズで稼ぐための一歩を踏み出しましたね。
また、TTMスクイーズ・インディケーターは、モメンタムオシレーターを使用して、スクイーズが発生したときの予想される動きの方向を示します。 このヒストグラムはゼロラインを中心に変動しており、ゼロラインを上回る勢いがあればロング購入のチャンス、ゼロラインを下回る勢いがあればショート購入のチャンスとなります。
チャートを見ればわかるように、このインジケーターはたくさんの偽シグナルを出すので、なんとかフィルターをかける必要があります。 ネットで銘柄のショートインタレストを調べたり、手でニュースを確認することもできます。 どちらの方法も適切です。なぜなら、あなたはすでに最初の一歩を踏み出し、何を探せばよいかを知っているからです。
参考: https://www.highshortinterest.com/
トレーダーのためのヒント
- ショートスクイーズは絶対にショートにならない。
- 必ずストップロスを入れる。 ショートスクイーズは、他の取引戦略よりもリスクが高く、危険ではあるがやりがいのあるプロセスです。
- このような動きの理由を理解するために、トレードに入る前には必ずニュースを確認してください。 最も重要なニュースは常に私たちの為替ニュースにあります。