新型コロナウイルスの更新を考慮した市場分析

統計

金曜日に、新型コロナウイルスの感染者数が世界で8万4,000人を超え、死者は約2,800人となりました。このうち、中国本土で7万8,000人の感染者数2,700人の死者が確認されました。残りは主に韓国、イタリア、イラン、日本で発生しました。中国国内での感染拡大は上限に達したようです。しかし、他の国でどのように感染が拡大するのかはまだわかりません。

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損害

現在、新型コロナウイルスにより、世界GDPは0.5％減少すると予想されています。つまり、GDPは5.5％になり、それは不安を抱かせるレベルです。ただし、ウイルスがパンデミック（爆発的感染）になったら、GDPはさらに減少します。株式市場は事前パニックモードにあります。S＆Pは4％以上下落し、NASDAQも同じで、ダウは2月12日の高値から12％以上下落しました。ゴールドマン・サックスは、ウイルスにより、ほとんどの米国企業で2020年には収益の増加はないと予測しています。米国の特定の株式市場セクター（主に中国のサプライチェーンと生産への依存度が高いためにIT企業）は、2月の最後の週に10％以上落下しました。ご覧のように、状況の重大さを過大評価することは困難であり、その最下層はまだ見ていません。

なぜ？

結果の連鎖は非常に簡単です。経済は絡み合い、世界貿易は特に中国に依存しているため中国経済の大混乱は、他の国の生産性の大きな混乱につながります。1つの例を見てみましょう。中国の旅行者は世界の半分から禁止されているため、国外に出たり、海外に出かけたりすることはありません。航空会社は計画していた利益を手に入れることができず、観光部門は望んでいた収入も得ることができません。同様のシナリオ、他の重要な世界部門で発生します。

それで利益を得る方法

長期的には、ヘッジをしっかりしてください。ポートフォリオに金のような避難通貨があることを確認してください。

中期的には、パニックの気分が市場を支配する一方で、弱気の取引から利益を得ることができます。リスク回避の時期は、S&P500株価指数、豪ドル、NZドルの販売に最適です。その後、底に触れたら（つまり、感染拡大が上限に達成し、曲線が垂直方向の勢いを失ったら）、リスクオンにして、強気に取引してください。

短期的には、金曜日の時点で、日本円やスイス・フランなどの伝統的な避難通貨は米ドルに対して権力を持っていました。最新のウイルス情報と予測を考えると、不確実性がある限り、これらは需要にとどまる可能性が高いです。豪ドルやNZドルなど、中国に直接リンクしている通貨が最も苦しみ、米ドルが揺れたとしても米ドルに反対することはほとんどありません。金価格は先週、横に「混乱した」気分で終わりましたが、安全な避難資産でもあるので、世界レベルで自信を持ってコロナウイルスの問題が解決されるまで上昇し続けるでしょう。原油は需要に追いつく可能であることが保証されないため、価格が低下しています。OPECは3月5日に開催される緊急会議中にこの脅威に対応し、原油価格をサポートしてみます。

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Gaspar Markosyan

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