オプション取引のエクスパイレーション・デイトとは何ですか?また、外国為替市場にどのように影響できるのか?

オプション取引のエクスパイレーション・デイトとは何ですか?また、外国為替市場にどのように影響できるのか?

外国為替取引している間、突然大きなオプションのエクスパイレーションに関するニュースが出てきたと想像してみてください。このニュースにどのように反応すべきですか?そして外国為替市場にとって何を意味するのでしょうか? 調べてみましょう。

オプション取引とは何ですか?

一般的に言えば、オプション取引は契約であり、特定の商品(原資産)をあらかじめ定められた期日(満期日)または期間内にあらかじめ定められた価格(権利行使価格もしくは単に行使価格)で売買する「権利」を取引することです。同時に、オプションの売り手は、「プレミアム」を受け取ります。プット・オプションは「売る権利」を与え、コールオプションは「買う権利」を与えます。オプション取引が外国為替市場にどのように影響するかを知りたいだけですので、オプション市場を詳しく説明しません。しかし、この影響を理解するには、3つの簡単なコンセプトを考えましょう。

- ストライクプライス(権利行使価格)とは、オプションを行使して利益が出る価格といいます。

- エクスパイレーション・デイト(権利行使期間)とは、権利行使期間の最終日で、支払いが行われる日です。外国為替取引で最も重要なデータの一つです。

- オプションサイズとは、オプション契約の単位のことです。

満期日が近づいているオープン通貨オプション契約に関する情報は、通常IFRによって提供され、ブローカーによって配布されます。FBSはMetaTrader 4の「ニュース」セクションでそのデータを共有しています。

取引において通貨オプションに関するその単純な知識をどのように使えますか?

最も簡単な方法は、オプションの権利行使期間に関する情報を使用することです。通常、オプション契約の総額は1億ドル~5億ドルに等しいですが、この範囲を超える総額も珍しくありません。比較的多額は、オプションのストライクプライスに相場レートを移動してみるオプショントレーダーに魅力があります。特に、相場価格が権利行使期間の最終日にストライクプライスから約20-30 pips離れている場合です。

ヨーロピアンタイプとアメリカンタイプのオプションの違いを覚えておくべきです。

ヨーロピアンタイプとは最終日にのみ権利行使が可能なオプションです。したがって、相場がストライクプライスに近いと、オプションの価格がより厳しく守られることになります。また、バニラプットまたはコール(非エキゾチック)のオプションの最終日から始めるのをおすすめします。ニュースソースはそれらについてより信頼性の高い情報を提供します。

一方、アメリカンタイプのオプションは期間中いつでも権利が行使できるタイプです。結果として、価格は最終日までの間あまり影響を受けません。

オプションの権利行使期間で取引する完璧な条件が次の通りです。

1.17時00分(MT時間)

  1. オプションサイズは5億ドル以上
  2. 15時30分にペアの価格がストライクプライスに近い
  3. 同時に主要なニュース(連邦準備理事会決定など)がない

外国為替オプションの権利行使期間がどのように取引に適用されるのでしょうか?

価格がオプションの価格に近くなると、オプショントレーダーは価格を希望の方向に押し上げるまたは押し下げることができます。

たとえば、ヨーロピアンタイプのプットまたはコールオプションのストライクプライスが1.1230であり、14時30分(MT時間)に通貨ペアの価格が1.1260である場合、15時30分(MT時間)ごろに通貨ペアの価格がオプションのストライクプライスに下がり始めます。ニュースが発表された後、通貨ペアの価格はストライクプライスを反転する可能性があります。オプショントレーダーが何度も価格をストライクプライスに近づけてみるので、価格は少なくとも1時間くらいストライクプライスの周りで変動するでしょう。その値動きから利益を得るためには、オプショントレーダーの試みの後に発生した急増に加わる必要があります。

また、外国為替トレーダーにとってオプションの権利行使期間で効果的な取引戦略を作成するのは非常に難しいです。しかし、この情報は、現在の値動きの方向性を理解するために利用できます。

まとめ

外国為替取引のオプションは、トレーダーが通貨ペアの動きをより明確に理解するのを助け、お金を稼ぐチャンスを与えます。しかし、主要な出来事が外国為替市場にもっと大きな影響を及ぼす可能性があるので、盲目的に権利行使期間の最終日のニュースに従わないようにしてください。

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